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BILAN TRANSPORTS PORTMANN 2021 Siren 947352373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104176	90571	13604	
Fonds commercial	342756		342756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403008	403008		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492712	433119	59593	
Autres immobilisations corporelles	4746055	3041564	1704490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152779		152779	
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Autres titres immobilisés	1322		1322	
Prêts	641575		641575	
Autres immobilisations financières	731531		731531	
TOTAL (I)	7619662	3968263	3651399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523582		523582	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237256		237256	
Clients et comptes rattachés	21218136	223781	20994354	
Autres créances	5267328	33352	5233977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641929		641929	
Charges constatées d’avance	494171		494171	
TOTAL (II)	28382402	257133	28125269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36002063	4225396	31776668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1529594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7624109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	876			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14962990			
Dettes fiscales et sociales	6244820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137487			
Produits constatés d’avance (2)	142623			
TOTAL (IV)	29145634			
(V)	505			
TOTAL GENERAL (I à V)	31776668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29029115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2672066			
Dont emprunts participatifs	32729			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2112562	107764	2220326	
Production vendue biens				
Production vendue services	76060193	20105319	96165512	
Chiffres d’affaires nets	78172755	20213083	98385839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12997	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27196	
Autres produits			160646	
Total des produits d’exploitation (I)			98586678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1876967	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8926684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55326	
Autres achats et charges externes			69566518	
Impôts, taxes et versements assimilés			694218	
Salaires et traitements			12665281	
Charges sociales			4203251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4364	
Total des charges d’exploitation (II) 			98577372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5176	
Autres intérêts et produits assimilés			47119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195846	
Différences négatives de change			1239	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1276867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1334956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	668019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99973928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99441393			
BENEFICE OU PERTE	532535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5434056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441527		5405
Total Immobilisations corporelles		5036918		1174893
Total Immobilisations financières		1488432		111250
Total Général		6966877		1291548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			570037	5641775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68725	1530957
Total Général			638762	7619663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78623	11948		90571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3480910	665675	268894	3877691
AMORTISSEMENTS Total Général	3559533	677623	268894	3968263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18400		18400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206486	17792	497	223781
Autres provisions pour dépréciation	33352			33352
Total Provisions pour dépréciation	239838	17792	497	257133
TOTAL GENERAL	239838	36192	497	275533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17792	497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Prêts	641575	12313	629262	
Autres immobilisations financières	731531		731531	
Clients douteux ou litigieux	295667	295667		
Autres créances clients	20922469	20922469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1267760	1267760		
T. V. A.	1250022	1250022		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1738748	1738748		
Divers				
Groupe et associés	376004	376004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630204	630204		
Charges constatées d’avance	494171	494171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28356490	26991948	1364542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4177836	4177836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3446273	3330630	115643	
Emprunts et dettes financières divers	1966	1966		
Fournisseurs et comptes rattachés	14962990	14962990		
Personnel et comptes rattachés	1532171	1532171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139389	1139389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3391086	3391086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182175	182175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30763	30763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137487	137487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142623	142623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29144758	29029115	115643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4950256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel