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BILAN TRANSPORTS PORTMANN 2019 Siren 947352373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86827	67045	19782	
Fonds commercial	342756		342756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403008	402522	486	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468434	414836	53598	
Autres immobilisations corporelles	3388999	2224282	1164717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16230		16230	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137829		137829	
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Autres titres immobilisés	1322		1322	
Prêts	543853		543853	
Autres immobilisations financières	504492		504492	
TOTAL (I)	5897499	3108685	2788814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525592		525592	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45000		45000	
Avances et acomptes versés sur commandes	42964		42964	
Clients et comptes rattachés	16882794	193569	16689225	
Autres créances	4398899	25914	4372985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101380		101380	
Disponibilités	1100295		1100295	
Charges constatées d’avance	551016		551016	
TOTAL (II)	23647940	219483	23428457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29545439	3328168	26217271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1993570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41000			
Emprunts obligataires convertibles	1			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5491254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12710686			
Dettes fiscales et sociales	5823893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43629			
Autres dettes	78001			
Produits constatés d’avance (2)	3400			
TOTAL (IV)	24182700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26217271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23874810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3078981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2758915	619775	3378691	
Production vendue biens				
Production vendue services	65469990	18604320	84074310	
Chiffres d’affaires nets	68228906	19224095	87453001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13340	
Autres produits			133719	
Total des produits d’exploitation (I)			87600060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2708478	
Variation de stock (marchandises)			-5500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9079473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145640	
Autres achats et charges externes			57754614	
Impôts, taxes et versements assimilés			742029	
Salaires et traitements			12244513	
Charges sociales			4287827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2906	
Total des charges d’exploitation (II) 			87121641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9763	
Autres intérêts et produits assimilés			5134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221235	
Différences négatives de change			397	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481019			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6811			
Total des produits exceptionnels (VII)	488399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88103357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87892926			
BENEFICE OU PERTE	210430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6411472			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421603		7980
Total Immobilisations corporelles		3827403		701004
Total Immobilisations financières		1038784		164751
Total Général		5287789		873735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251735	4276671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12290	1191245
Total Général			264025	5897499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54281	12764		67045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705878	423605	87844	3041640
AMORTISSEMENTS Total Général	2760159	436370	87844	3108685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27311	20500	6811	41000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177136	16570	137	193569
Autres provisions pour dépréciation	16676	9238		25914
Total Provisions pour dépréciation	193812	25808	137	219483
TOTAL GENERAL	221123	46308	6948	260483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16570	137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29738	6811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Prêts	543853	8421	535432	
Autres immobilisations financières	504492		504492	
Clients douteux ou litigieux	275254	275254		
Autres créances clients	16607540	16607540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9621	9621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2195028	2195028		
T. V. A.	524054	524054		
Autres impôts, taxes versements assimilés	716581	716581		
Divers				
Groupe et associés	455037	455037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498577	498577		
Charges constatées d’avance	551016	551016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22884803	21841130	1043673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5014607	5014607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476647	172757	303890	
Emprunts et dettes financières divers	1966	1966		
Fournisseurs et comptes rattachés	12710686	12710686		
Personnel et comptes rattachés	1468804	1468804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1238171	1238171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2895246	2895246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221672	221672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43629	43629		
Groupe et associés	25871	25871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78001	78001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3400	3400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24178700	23874810	303890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel