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BILAN TRANSPORTS PORTMANN 2017 Siren 947352373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109962	76352	33610	
Fonds commercial	342756		342756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403008	395349	7659	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455977	352102	103875	
Autres immobilisations corporelles	2909396	2057348	852048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142329	34500	107829	
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Autres titres immobilisés	1322		1322	
Prêts	471025		471025	
Autres immobilisations financières	414708		414708	
TOTAL (I)	5254232	2915651	2338581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230626		230626	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13762720	181044	13581676	
Autres créances	4619478	55179	4564299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101380		101380	
Disponibilités	962148		962148	
Charges constatées d’avance	464978		464978	
TOTAL (II)	20141330	236223	19905107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25395562	3151875	22243687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48811			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48811			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5547187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9561435			
Dettes fiscales et sociales	4970412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20526894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22243687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20299742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3288921			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2475800	257869	2733669	
Production vendue biens				
Production vendue services	50181760	17873119	68054879	
Chiffres d’affaires nets	52657560	18130988	70788548	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24669	
Autres produits			135563	
Total des produits d’exploitation (I)			70948779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2402287	
Variation de stock (marchandises)			20000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7358214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23999	
Autres achats et charges externes			46537180	
Impôts, taxes et versements assimilés			744649	
Salaires et traitements			10357393	
Charges sociales			3383883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17905	
Total des charges d’exploitation (II) 			71278692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2716	
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193296	
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2859749			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2948749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1777824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2110294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	838455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73900395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73582380			
BENEFICE OU PERTE	318014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5188654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426747		25971
Total Immobilisations corporelles		3804765		1927442
Total Immobilisations financières		906444		135812
Total Général		5137956		2089225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12319	1951507	3768381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9122	1033134
Total Général		12319	1960630	5254233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67232	9121		76352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2603682	374801	173684	2804799
AMORTISSEMENTS Total Général	2670913	383922	173684	2881151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34500			34500
TOTAL GENERAL	34500			34500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5185949	5185949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361238	134086	227152	
Emprunts et dettes financières divers	170764	170764		
Fournisseurs et comptes rattachés	9561435	9561435		
Personnel et comptes rattachés	1553304	1553304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855074	855074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2317992	2317992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244042	244042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72111	72111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204986	204986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20526894	20299742	227152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	350		307	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	350		307