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BILAN TRANSPORTS PORTMANN 2016 Siren 947352373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83991	67232	16760	
Fonds commercial	342756		342756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403008	389408	13600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430087	321235	108852	
Autres immobilisations corporelles	2971670	1893039	1078631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52329	34500	17829	
Créances rattachées à des participations	3750		3750	
Autres titres immobilisés	1322		1322	
Prêts	438424		438424	
Autres immobilisations financières	410620		410620	
TOTAL (I)	5137956	2705413	2432543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254625		254625	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20000		20000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14344109	133024	14211085	
Autres créances	3945253	41946	3903306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101380		101380	
Disponibilités	400728		400728	
Charges constatées d’avance	323077		323077	
TOTAL (II)	19389173	174970	19214202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24527129	2880384	21646745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5273989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9712061			
Dettes fiscales et sociales	4811971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25748			
Autres dettes	69874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20171027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21646745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19993346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3607427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2417335	1093829	3511164	
Production vendue biens				
Production vendue services	50122611	17249560	67372170	
Chiffres d’affaires nets	52539945	18343389	70883334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183546	
Autres produits			128224	
Total des produits d’exploitation (I)			71195104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3234156	
Variation de stock (marchandises)			-10000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6569921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70869	
Autres achats et charges externes			47230139	
Impôts, taxes et versements assimilés			727387	
Salaires et traitements			9612771	
Charges sociales			3087251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140492	
Total des charges d’exploitation (II) 			71100003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2759	
Autres intérêts et produits assimilés			777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			318	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3854	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167375	
Différences négatives de change			1419	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1359699			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116250			
Total des produits exceptionnels (VII)	1475949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	708115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72450			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72674908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72362012			
BENEFICE OU PERTE	312896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4389950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345947		80800
Total Immobilisations corporelles		3262579		1382376
Total Immobilisations financières		801376		118277
Total Général		4409902		1581453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840191	3804765
Prêts et immobilisations financières			13208	
Total Immobilisations financières			13208	906444
Total Général			853399	5137956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61164	6068		67232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2366075	369683	132076	2603682
AMORTISSEMENTS Total Général	2427238	375751	132076	2670913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169550	72450	116250	125750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233869	19319	120164	133024
Autres provisions pour dépréciation		41946		41946
Total Provisions pour dépréciation	268369	61265	120164	209470
TOTAL GENERAL	437919	133715	236414	335220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61265	120164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72450	116250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3750	3750		
Prêts	438424			
Autres immobilisations financières	410620			
Clients douteux ou litigieux	176622			
Autres créances clients	14167487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1196590			
T. V. A.	678445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770247			
Charges constatées d’avance	323077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19465233	18612439	852794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4999275	4999275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274714	97032	177682	
Emprunts et dettes financières divers	166990	166990		
Fournisseurs et comptes rattachés	9712061	9712061		
Personnel et comptes rattachés	1444537	1444537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923073	923073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2216107	2216107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228255	228255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25748	25748		
Groupe et associés	110395	110395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69874	69874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20171027	19993346	177682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel