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BILAN OSBORN UNIPOL 2021 Siren 947351219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19533	19533		7154
Fonds commercial	1176080		1176080	1176080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153191	149657	3534	-1115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570036		570036	570036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17913		17913	17603
TOTAL (I)	1936753	169190	1767563	1769758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	590		590	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172933	15970	156963	111619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387127	144926	1242201	1214882
Autres créances	72415		72415	53955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2270472		2270472	1270893
Charges constatées d’avance	41365		41365	48192
TOTAL (II)	3944901	160897	3784004	2699540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5881654	330086	5551567	4469299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23989		23989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2894661		2733847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442731		160814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3511381		3068650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82830	
Provisions pour charges	196461		136816	
TOTAL (III)	196461		219646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1346985		729874	
Dettes fiscales et sociales	315610		299220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181130		151430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843725		1181002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5551567		4469299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10968444		10968444	6979522
Production vendue biens	-1939982		-1939982	295
Production vendue services	41005		41005	51045
Chiffres d’affaires nets	9069467		9069467	7030863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34344	96255
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9103811	7127118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4461540	3179620
Variation de stock (marchandises)			1153232	1175637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1737393	1461440
Impôts, taxes et versements assimilés			65328	51030
Salaires et traitements			802152	723031
Charges sociales			368358	320252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4033	19508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40429	1625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20465	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8652930	6932142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450881	194975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	-4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	-4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20132	14669
Différences négatives de change			3820	-3086
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23952	11583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23799	-11587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427082	183388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15649			
Reprises sur provisions et transferts de charges			70170	
Total des produits exceptionnels (VII)	15649		70170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15649		45170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9119614		7197283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8676883		7036469	
BENEFICE OU PERTE	442731		160814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1195613		
Total Immobilisations corporelles		151663		1528
Total Immobilisations financières		587639		310
Total Général		1934915		1837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1195613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587949
Total Général				1936753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18102	1431		19533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147055	2603		149657
AMORTISSEMENTS Total Général	165157	4034		169190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	219083	20465	82830	156718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10072	5898		15970
Sur comptes clients	110395	34531		144926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120467	40429		160897
TOTAL GENERAL	339551	60894	82830	317615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17913		17913	
Clients douteux ou litigieux	130859	130859		
Autres créances clients	1256268	1256268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64116	64116		
T. V. A.	7232	7232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067	1067		
Charges constatées d’avance	41365	41365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1518819	1500906	17913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1346985	1346985		
Personnel et comptes rattachés	104296	104296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57255	57255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106158	106158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47901	47901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662595	1662595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel