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BILAN OSBORN UNIPOL 2019 Siren 947351219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19533	12379	7154	12878
Fonds commercial	1176080		1176080	1176080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147047	133271	13776	27329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570036		570036	570036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1689753
Autres immobilisations financières	17603		17603	17603
TOTAL (I)	1930299	145649	1784650	3493679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126332	8519	117812	117960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268060	110323	1157737	1455218
Autres créances	25488		25488	224674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869246		869246	1201065
Charges constatées d’avance	12390		12390	38045
TOTAL (II)	2301515	118842	2182673	3036961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	-6513		-6513	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4225301	264492	3960809	6530640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23989		23989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1912567		4173002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821280		389565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2907836		4736556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193544		24000	
Provisions pour charges	168356		145230	
TOTAL (III)	361900		169230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291387		1065505	
Dettes fiscales et sociales	244307		333910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155296		225436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691073		1624853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3960809		6530640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9412401		9412401	10238014
Production vendue biens				
Production vendue services	57821		57821	61507
Chiffres d’affaires nets	9470222		9470222	10299520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10933	59844
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9481155	10359364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4738891	4931106
Variation de stock (marchandises)			1210554	1171795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1510329	2247507
Impôts, taxes et versements assimilés			44101	77922
Salaires et traitements			953748	1024041
Charges sociales			397144	366173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20275	18971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2007	4577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12923	18329
Autres charges				261
Total des charges d’exploitation (II) 			8889971	9860681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591183	498683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7134	84000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507134	84000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18029	18724
Différences négatives de change			3413	4686
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21442	23410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485692	60590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1076876	559273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151595		169709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9988289		10443365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9167009		10053800	
BENEFICE OU PERTE	821280		389565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1195613		
Total Immobilisations corporelles		146048		999
Total Immobilisations financières		2277392		
Total Général		3619054		999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1195613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147047
Prêts et immobilisations financières			1689753	
Total Immobilisations financières			1689753	587639
Total Général			1689753	1930299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6655	5724		12379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118719	14551		133271
AMORTISSEMENTS Total Général	125375	20275		145649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89544
Total Provisions pour risques et charges	166726	182467		349193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9109		589	8519
Sur comptes clients	108315	2007		110323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117424	2007	589	118842
TOTAL GENERAL	284150	184474	589	468035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14930	589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17603		17603	
Clients douteux ou litigieux	123947	123947		
Autres créances clients	1144113	1144113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18114	18114		
T. V. A.	7232	7232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142	142		
Charges constatées d’avance	12390	12390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323539	1305936	17603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	291387	291387		
Personnel et comptes rattachés	93994	93994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66309	66309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74807	74807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9197	9197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964	964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536741	536741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel