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BILAN OSBORN UNIPOL 2017 Siren 947351219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial	1176080		1176080	1176080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144992	104040	40951	56458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570035		570035	570036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1614293		1614293	8540
Autres immobilisations financières	17602		17602	30585
TOTAL (I)	3525367	106403	3418963	1841699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4209		4209	20021
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123580	7144	116435	67542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913356	105703	1807653	1633447
Autres créances	7373		7373	197745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556909		556909	1404311
Charges constatées d’avance	43399		43399	31118
TOTAL (II)	2648828	112847	2535981	3354183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6174195	219250	5954944	5195881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23989		23989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3424495		3268072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748506		156422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4346991		3598485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		195674	
Provisions pour charges	130468		83662	
TOTAL (III)	204468		279337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594406		1094792	
Dettes fiscales et sociales	599320		223266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1403484		1318058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954944		5195881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10105150		10105150	9198524
Production vendue biens				-889
Production vendue services	67218		67218	69009
Chiffres d’affaires nets	10172368		10172368	9266645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172129	
Autres produits				47
Total des produits d’exploitation (I)			10344498	9266692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4717961	4127705
Variation de stock (marchandises)			1300847	1286623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2991
Autres achats et charges externes			1857643	2194597
Impôts, taxes et versements assimilés			62816	84027
Salaires et traitements			780181	757666
Charges sociales			323926	279110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19260	18498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9072	44289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40245	203555
Autres charges			92905	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			9204858	8999558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139640	267134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5753	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16654	24545
Différences négatives de change			336	2980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16991	27526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11237	-27525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128402	239609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23964		9370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23964		9370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694		2461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5154		4410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5849		6872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18115		2499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398012		85684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10374217		9276062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9625710		9119639	
BENEFICE OU PERTE	748506		156423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198397
Total Provisions pour risques et charges	279826	40245	121674	198397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57600		50456	7144
Sur comptes clients	96631	9072		105703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154231	9072	50456	112847
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3596026	1964130	1631896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	695	695		
Fournisseurs et comptes rattachés	594407	594407		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599320	599320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372	372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194794	1194794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13