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BILAN LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS 2019 Siren 947320123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13874	11065	2809	5574
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139481	131974	7507	11521
Autres immobilisations corporelles	3304796	2783572	521225	624467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	947		947	929
Prêts				
Autres immobilisations financières	1460		1460	460
TOTAL (I)	3521539	2926610	594928	703930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60479		60479	54795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	287		287	287
Clients et comptes rattachés	1311731	9555	1302176	1220892
Autres créances	857127		857127	282068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360000		360000	645470
Disponibilités	388543		388543	647838
Charges constatées d’avance	31738		31738	39729
TOTAL (II)	3009906	9555	3000351	2891078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6531444	2936165	3595279	3595009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1435931		1406602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451947		309328	
Subventions d’investissement			-4293	
Provisions réglementées	146334		219488	
TOTAL (I)	2254211		2151125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127390		186984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		16675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29458		27643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509492		597653	
Dettes fiscales et sociales	662153		603295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12496		11635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341068		1443884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595279		3595009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259996		1331818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6390550		6390550	6141320
Chiffres d’affaires nets	6390550		6390550	6141320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60359	96521
Autres produits			1805	12
Total des produits d’exploitation (I)			6452714	6237853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314088	1155657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5684	-33881
Autres achats et charges externes			2370504	2537692
Impôts, taxes et versements assimilés			140962	131624
Salaires et traitements			1506807	1386351
Charges sociales			456153	392952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218910	402326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1197	1904
Total des charges d’exploitation (II) 			6002938	5974825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449777	263028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2939	317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3695	4419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6634	4736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2582	6305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	6305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4052	-1569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453829	261460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167000		105619	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85267		135945	
Total des produits exceptionnels (VII)	253267		241564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6282		8262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55708		20191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12113		24495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74103		52948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179164		188616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181046		140747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6712615		6484153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6260668		6174825	
BENEFICE OU PERTE	451947		309328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21127		76378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121005	695	
Total Immobilisations corporelles		4097354	163902	
Total Immobilisations financières		1389	1018	
Total Général		4219748	165615	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46847	74854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			816978	3444278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2407
Total Général			863825	3521539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54452	3059	46847	11065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3461366	215851	761271	2915545
AMORTISSEMENTS Total Général	3515818	218910	808118	2926610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	219488	12113	85267	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9555			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9555			
TOTAL GENERAL	229043	12113	85267	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12113	85267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1460		1460	
Clients douteux ou litigieux	11245	11245		
Autres créances clients	1300485	1300485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1381	1381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31920	31920		
Impôts sur les bénéfices	13128	13128		
T. V. A.	30312	30312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621371	621371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159015	159015		
Charges constatées d’avance	31738	31738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2202056	2200596	1460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	830	830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126560	74946	51613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509492	509492		
Personnel et comptes rattachés	290453	290453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136499	136499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197504	197504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37697	37697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12496	12496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311609	1259996	51613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel