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BILAN LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS 2018 Siren 947320123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60026	54452	5574	4461
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220183	208662	11521	19970
Autres immobilisations corporelles	3877171	3252705	624467	972659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	929		929	912
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	4219748	3515818	703930	1059441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54795		54795	20914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	287		287	1107
Clients et comptes rattachés	1230447	9555	1220892	1048805
Autres créances	282524		282524	297856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645470		645470	745340
Disponibilités	647838		647838	581251
Charges constatées d’avance	39729		39729	17221
TOTAL (II)	2901089	9555	2891534	2712494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7120838	3525373	3595465	3771935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1406602		1330482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309328		226121	
Subventions d’investissement	-4293		9325	
Provisions réglementées	219488		330938	
TOTAL (I)	2151125		2116865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186984		454062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16675		161867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27643		22045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597653		434941	
Dettes fiscales et sociales	603751		577894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11635		4260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444340		1655070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595465		3771935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332274		1446703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6141320		6141320	5434804
Chiffres d’affaires nets	6141320		6141320	5434804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96521	135466
Autres produits			12	1505
Total des produits d’exploitation (I)			6237853	5571775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155657	988708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33881	2963
Autres achats et charges externes			2537692	2274774
Impôts, taxes et versements assimilés			131624	104665
Salaires et traitements			1386351	1153172
Charges sociales			392952	317689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402326	558172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1904	5467
Total des charges d’exploitation (II) 			5974825	5405611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263028	166165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			317	365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés			4419	5725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4736	6110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6305	16651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6305	16651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1569	-10541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261460	155624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105619		148969	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135945		100254	
Total des produits exceptionnels (VII)	241564		249223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8262		14836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20191		30459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24495		49621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52948		94915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188616		154307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140747		83810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6484153		5827108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6174825		5600987	
BENEFICE OU PERTE	309328		226121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76378		150369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96521		135466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52877		55901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116605		4400
Total Immobilisations corporelles		4461365		62589
Total Immobilisations financières		1372		17
Total Général		4579342		67006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426600	4097354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1389
Total Général			426600	4219748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51165	3287		54452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3468736	399039	406409	3461366
AMORTISSEMENTS Total Général	3519901	402326	406409	3515818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219488
Total Provisions réglementées	330938	24495	135945	219488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9355	200		9555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9355	200		9555
TOTAL GENERAL	340293	24695	135945	229043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24495	135945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	11245			
Autres créances clients	1219202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20673			
Impôts sur les bénéfices	16035			
T. V. A.	68699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40934			
Groupe et associés	20682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553160	1552700	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186322	101899	84423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597653	597653		
Personnel et comptes rattachés	260490	260490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138202	138202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170304	170304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34755	34755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16675	16675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11635	11635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416697	1332274	84423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36		36