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BILAN LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS 2016 Siren 947320123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55626	45887	9739	7283
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215683	165056	50627	83882
Autres immobilisations corporelles	4608582	3123038	1485544	1859435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	895		895	881
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	4942225	3333981	1608244	2012921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23877		23877	33527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1428		1428	147
Clients et comptes rattachés	1219290	9355	1209935	1094073
Autres créances	195863		195863	167043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1029368		1029368	868180
Disponibilités	224268		224268	481086
Charges constatées d’avance	22345		22345	19674
TOTAL (II)	2716438	9355	2707083	2663731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7658664	3343336	4315328	4676652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159916		883033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270566		476883	
Subventions d’investissement	22944		36562	
Provisions réglementées	381572		507685	
TOTAL (I)	2054997		2124163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962013		1390458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152575		40406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27228		25445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531976		525450	
Dettes fiscales et sociales	543188		568688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43351		2042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2260331		2552489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4315328		4676652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779637		1751870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4488497	913974	5402470	5756404
Chiffres d’affaires nets	4488497	913974	5402470	5756404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71674	71479
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			5477174	5827891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			980105	1431681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9650	-18617
Autres achats et charges externes			2121704	1922978
Impôts, taxes et versements assimilés			93387	109805
Salaires et traitements			1136162	1139605
Charges sociales			304369	298543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631391	728451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2810	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			5279578	5614191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197596	213701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	21
Autres intérêts et produits assimilés			12742	12168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12761	12190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28047	43416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28047	43416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15286	-31227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182310	182474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209119		403886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172363		139617	
Total des produits exceptionnels (VII)	382235		543503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35547		8761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105622		59696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46249		85881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187419		154338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194816		389165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106560		94756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5872170		6383584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5601604		5906701	
BENEFICE OU PERTE	270566		476883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232696		278565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71674		71479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49009		37478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108935		7670
Total Immobilisations corporelles		4752557		324653
Total Immobilisations financières		1341		14
Total Général		4862834		332337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252945	4824265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1355
Total Général			252946	4942225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40672	5215		45887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2809240	626176	147323	3288094
AMORTISSEMENTS Total Général	2849913	631391	147323	3333981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				381572
Total Provisions réglementées	507685	46249	172363	381572
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9355			9355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9355			9355
TOTAL GENERAL	517040	46249	172363	390926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46249	172363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	11005			
Autres créances clients	1208285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3830			
Impôts sur les bénéfices	44100			
T. V. A.	48449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34629			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44423			
Charges constatées d’avance	22345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437958	1426493	11465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961415	507949	453466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531976	531976		
Personnel et comptes rattachés	214388	214388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113400	113400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198092	198092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17308	17308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152575	152575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43351	43351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233103	1779637	453466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	633845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel