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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2021 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629458	572588	56869	83303
Autres immobilisations corporelles	179534	165062	14473	48133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	216
TOTAL (I)	818810	737875	80935	141029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32018		32018	25980
En cours de production de biens	104900		104900	89000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39801		39801	24728
Autres créances	69845		69845	112018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156883		156883	107251
Charges constatées d’avance	2987		2987	592
TOTAL (II)	406434		406434	359569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225244	737875	487369	500598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146109		287733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15534		-141625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180883		196417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125629		143270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29210		24807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73840		75378	
Dettes fiscales et sociales	76736		60727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1072			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306486		304181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487369		500598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		71	
Dont emprunts participatifs	29210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				946
Production vendue biens				
Production vendue services	826855		826855	705004
Chiffres d’affaires nets	826855		826855	705949
				
Production stockée			15900	29700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	10219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4387	9346
Autres produits			3	53
Total des produits d’exploitation (I)			856977	755267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227762	204788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6038	-5043
Autres achats et charges externes			207243	204010
Impôts, taxes et versements assimilés			9985	7356
Salaires et traitements			273457	250661
Charges sociales			165992	162720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69104	72276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	805
Total des charges d’exploitation (II) 			947507	897572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90530	-142305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1150	1088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1150	1088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			977	383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173	706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90356	-141600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5178		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5178		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74822		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938127		756356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953662		897980	
BENEFICE OU PERTE	-15534		-141625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1981		
Total Immobilisations corporelles		923691		14188
Total Immobilisations financières		7837		
Total Général		933509		14188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128887	808992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7837
Total Général			128887	818810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792255	69104	123709	737650
AMORTISSEMENTS Total Général	792480	69104	123709	737875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216	216		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39801	39801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5050	5050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64195	64195		
Charges constatées d’avance	2987	2987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112849	112849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125543	5543	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73840	73840		
Personnel et comptes rattachés	19646	19646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35978	35978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18478	18478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2633	2633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29210	29210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1072	1072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306486	186486	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel