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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2020 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617456	534154	83303	122828
Autres immobilisations corporelles	306234	258101	48133	74871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	216
TOTAL (I)	933509	792480	141029	207293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25980		25980	20937
En cours de production de biens	89000		89000	59300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24728		24728	67161
Autres créances	112018		112018	103044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107251		107251	47011
Charges constatées d’avance	592		592	1088
TOTAL (II)	359569		359569	298541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293078	792480	500598	505834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287733		311068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141625		-23335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196417		338041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143270		42791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24807		27732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75378		43199	
Dettes fiscales et sociales	60727		53763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304181		167792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500598		505834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71		180	
Dont emprunts participatifs	24807			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946		946	
Production vendue biens				
Production vendue services	705004		705004	982289
Chiffres d’affaires nets	705949		705949	982289
				
Production stockée			29700	-19490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10219	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9346	4948
Autres produits			53	1500
Total des produits d’exploitation (I)			755267	970622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204788	280309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5043	-3644
Autres achats et charges externes			204010	205649
Impôts, taxes et versements assimilés			7356	5072
Salaires et traitements			250661	257593
Charges sociales			162720	172115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72276	76690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			805	231
Total des charges d’exploitation (II) 			897572	994015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142305	-23393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1088	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	1216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			706	156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141600	-23236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756356		971842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897980		995177	
BENEFICE OU PERTE	-141625		-23335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1981		
Total Immobilisations corporelles		923128		6037
Total Immobilisations financières		7837		
Total Général		932947		6037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5475	923691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7837
Total Général			5475	933509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725429	72276	5450	792255
AMORTISSEMENTS Total Général	725654	72276	5450	792480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24728	24728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6141	6141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105876	105876		
Charges constatées d’avance	592	592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137554	137338	216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143199	17657	125542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75378	75378		
Personnel et comptes rattachés	19171	19171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33341	33341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6186	6186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2029	2029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24807	24807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304181	178640	125542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel