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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2019 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615970	493142	122828	157533
Autres immobilisations corporelles	307158	232287	74871	103397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	167
TOTAL (I)	932947	725654	207293	270474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20937		20937	17293
En cours de production de biens	59300		59300	78790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67161		67161	132737
Autres créances	103044		103044	148843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47011		47011	36755
Charges constatées d’avance	1088		1088	6193
TOTAL (II)	298541		298541	420610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231488	725654	505834	691084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311068		305102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23335		5966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338041		361376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42791		126958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27732		26185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43199		79915	
Dettes fiscales et sociales	53763		95399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308		1252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167792		329708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505834		691084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154032		329708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982289		982289	995342
Chiffres d’affaires nets	982289		982289	995342
				
Production stockée			-19490	33563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4948	14275
Autres produits			1500	
Total des produits d’exploitation (I)			970622	1044680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280309	270722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3644	-8616
Autres achats et charges externes			205649	230419
Impôts, taxes et versements assimilés			5072	5668
Salaires et traitements			257593	274944
Charges sociales			172115	179474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76690	85716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			994015	1038328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23393	6352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1215	1493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	1494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1059	3083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	3083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	-1589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23236	4763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		1079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971842		1047253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995177		1041287	
BENEFICE OU PERTE	-23335		5966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4756		
Total Immobilisations corporelles		935269		13460
Total Immobilisations financières		7788		49
Total Général		947813		13509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2775	1981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25600	923128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7837
Total Général			28375	932947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000		2775	225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674339	76690	25600	725429
AMORTISSEMENTS Total Général	677339	76690	28375	725654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	947			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216	216		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67161	67161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3877	3877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99167	99167		
Charges constatées d’avance	1088	1088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171509	171509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42611	28851	13760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43199	43199		
Personnel et comptes rattachés	13257	13257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28220	28220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10654	10654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1632	1632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27732	27732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167792	154032	13760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9