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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2018 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		500
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628517	470984	157533	178091
Autres immobilisations corporelles	306753	203355	103397	132816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	947813	677339	270474	320951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17293		17293	8677
En cours de production de biens	78790		78790	45227
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132737		132737	129098
Autres créances	148843		148843	155414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36755		36755	67073
Charges constatées d’avance	6193		6193	330
TOTAL (II)	420610		420610	405819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368424	677339	691084	726770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305102		325237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5966		-20135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361376		355410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126958		186186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26185		22283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79915		56299	
Dettes fiscales et sociales	95399		106592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329708		371360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691084		726770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287858		264695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				773
Production vendue biens				
Production vendue services	995342		995342	1047194
Chiffres d’affaires nets	995342		995342	1047967
				
Production stockée			33563	-1573
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14275	3297
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1044680	1051486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270722	290377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8616	1938
Autres achats et charges externes			230419	201837
Impôts, taxes et versements assimilés			5668	5953
Salaires et traitements			274944	305308
Charges sociales			179474	182238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85716	84382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				194
Total des charges d’exploitation (II) 			1038328	1072226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6352	-20740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1493	1724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	1724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3083	3875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3083	3875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1589	-2150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4763	-22890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1079		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1076		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1076		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		2483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047253		1055710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041287		1075845	
BENEFICE OU PERTE	5966		-20135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4756		
Total Immobilisations corporelles		913886		35239
Total Immobilisations financières		7788		
Total Général		926430		35239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13856	935269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7788
Total Général			13856	947813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500	500		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602979	85216	13856	674339
AMORTISSEMENTS Total Général	605479	85716	13856	677339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167	167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132737	132737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1758	1758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14530	14530		
T. V. A.	12380	12380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120175	120175		
Charges constatées d’avance	6193	6193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287940	287940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126958	85108	41850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79915	79915		
Personnel et comptes rattachés	16827	16827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44216	44216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31416	31416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2940	2940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26185	26185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1252	1252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329708	287858	41850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel