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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2017 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2500	500	1500
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604442	426351	178091	223860
Autres immobilisations corporelles	309444	176628	132816	162458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	926430	605479	320951	397362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8677		8677	10615
En cours de production de biens	45227		45227	46800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129098		129098	59565
Autres créances	155414		155414	172280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67073		67073	114696
Charges constatées d’avance	330		330	2641
TOTAL (II)	405819		405819	406596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332249	605479	726770	803959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325237		369449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20135		-44211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355410		375545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186186		270317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22283		12175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56299		49455	
Dettes fiscales et sociales	106592		96465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371360		428413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726770		803959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1934		70	
Dont emprunts participatifs	22283			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773		773	
Production vendue biens				
Production vendue services	1047194		1047194	1191737
Chiffres d’affaires nets	1047967		1047967	1191737
				
Production stockée			-1573	-75840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1794	1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3297	17398
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1051486	1134714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290377	308111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1938	11649
Autres achats et charges externes			201837	210502
Impôts, taxes et versements assimilés			5953	12839
Salaires et traitements			305308	346403
Charges sociales			182238	213252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84382	75955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	338
Total des charges d’exploitation (II) 			1072226	1179049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20740	-44336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1724	3627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1724	3627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3875	4674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3875	4674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2150	-1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22890	-45383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2483		104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055710		1138711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075845		1182923	
BENEFICE OU PERTE	-20135		-44211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4756		
Total Immobilisations corporelles		907316		7970
Total Immobilisations financières		7788		
Total Général		919860		7970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	913886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7788
Total Général			1400	926430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	1000		2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520998	83382	1400	602979
AMORTISSEMENTS Total Général	522498	84382	1400	605479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17877			
T. V. A.	4212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133325			
Charges constatées d’avance	330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285009	284842	167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1934	1934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184252	77588	106664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56299	56299		
Personnel et comptes rattachés	16674	16674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51712	51712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35163	35163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3043	3043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22283	22283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371360	264695	106664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel