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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MATTER SA 2016 Siren 947351862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	1500	1500	2500
Fonds commercial	1756		1756	1756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597872	374012	223860	138472
Autres immobilisations corporelles	309444	146986	162458	24566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7546		7546	7546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	919860	522498	397362	175008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10615		10615	22264
En cours de production de biens	46800		46800	122640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59565		59565	11112
Autres créances	172280		172280	213007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114696		114696	164416
Charges constatées d’avance	2641		2641	1917
TOTAL (II)	406596		406596	535356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326456	522498	803959	710364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369449		357628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44211		11821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375545		419757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270317		68862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12175		11906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49455		85306	
Dettes fiscales et sociales	96465		124532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428413		290607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803959		710364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				420
Production vendue biens				
Production vendue services	1191737		1191737	1187556
Chiffres d’affaires nets	1191737		1191737	1187976
				
Production stockée			-75840	15240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17398	3737
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			1134714	1208479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308111	398099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11649	-8566
Autres achats et charges externes			210502	228192
Impôts, taxes et versements assimilés			12839	7177
Salaires et traitements			346403	326455
Charges sociales			213252	206300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75955	39280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1179049	1196942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44336	11537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3627	3695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3627	3695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4674	1868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4674	1868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	1827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45383	13364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371		1102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		2165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		2795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		-1542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138711		1213425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182923		1201604	
BENEFICE OU PERTE	-44211		11821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4756		
Total Immobilisations corporelles		618770		298234
Total Immobilisations financières		7713		75
Total Général		631239		298309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9688	907316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7788
Total Général			9688	919860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	1000		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455731	74955	9688	520998
AMORTISSEMENTS Total Général	456231	75955	9688	522498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167	167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19214			
T. V. A.	7398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145668			
Charges constatées d’avance	2641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234653	234653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270248	86064	184184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49455	49455		
Personnel et comptes rattachés	16105	16105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55277	55277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19339	19339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5743	5743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12175	12175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428413	244229	184184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	284848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel