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BILAN TRANSPORTS FRANCOIS WERLE 2018 Siren 947252060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21832	17936	3897	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	738387	683981	54406	69812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82067	80464	1603	2203
Autres immobilisations corporelles	626015	485643	140373	151510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3934		3934	3934
TOTAL (I)	1487235	1268023	219212	242459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13329		13329	20454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219330	4148	215182	229983
Autres créances	90333		90333	56736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	8
Disponibilités	130633		130633	110525
Charges constatées d’avance	13632		13632	32171
TOTAL (II)	467265	4148	463117	449876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954500	1272171	682329	692335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703443		703443	
Report à nouveau	-438076		-419317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28237		-18759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387892		416129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112077		91508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11808		13827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36090		31541	
Dettes fiscales et sociales	131823		138147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2640		1183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294436		276206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682329		692335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221835		210566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178810		1178810	1131301
Chiffres d’affaires nets	1178810		1178810	1131301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10848	718
Autres produits			34486	28345
Total des produits d’exploitation (I)			1224143	1160363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2368	2091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7125	-11684
Autres achats et charges externes			540472	512024
Impôts, taxes et versements assimilés			45649	47364
Salaires et traitements			436028	421169
Charges sociales			117871	114685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87947	85557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14143	3640
Total des charges d’exploitation (II) 			1251603	1178210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27460	-17847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857	1203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	1203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601	-912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28062	-18759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224399		1160655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252636		1179414	
BENEFICE OU PERTE	-28237		-18759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32213		4620
Total Immobilisations corporelles		1391255		60081
Total Immobilisations financières		3934		
Total Général		1427401		64700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4867	1446469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3934
Total Général			4867	1487235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17213	723		17936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167730	87224	4867	1250087
AMORTISSEMENTS Total Général	1184943	87947	4867	1268023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14996		10848	4148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14996		10848	4148
TOTAL GENERAL	14996		10848	4148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3934	3934		
Clients douteux ou litigieux	14781	14781		
Autres créances clients	204549	204549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21793	21793		
T. V. A.	6820	6820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61720	61720		
Charges constatées d’avance	13632	13632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327228	327228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112077	39475	72602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36090	36090		
Personnel et comptes rattachés	45409	45409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36430	36430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41536	41536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8448	8448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11808	11808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640	2640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294436	221835	72602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70170		63511	
Location, charges locatives et de copropriété	47176		54104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17507		17274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405619		377135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540472		512024	
Taxe professionnelle	4805		4396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40844		42968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45649		47364	
Montant de la TVA. collectée	237420		225610	
Total TVA. déductible sur biens et services	92415		87506	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14