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BILAN TRANSPORTS FRANCOIS WERLE 2017 Siren 947252060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17213	17213		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	738387	668574	69812	85218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82067	79864	2203	2803
Autres immobilisations corporelles	570801	419291	151510	221060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3934		3934	3934
TOTAL (I)	1427401	1184943	242459	328015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20454		20454	8770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244978	14996	229983	188108
Autres créances	56736		56736	51706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	8
Disponibilités	110525		110525	144825
Charges constatées d’avance	32171		32171	34533
TOTAL (II)	464872	14996	449876	427949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892273	1199939	692335	755965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703443		703443	
Report à nouveau	-419317		-355649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18759		-63669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416129		434888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91508		155162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13827		11100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31541		21873	
Dettes fiscales et sociales	138147		128425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183		4517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276206		321077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692335		755965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210566		229569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1131301		1131301	1169136
Chiffres d’affaires nets	1131301		1131301	1169136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718	786
Autres produits			28345	23097
Total des produits d’exploitation (I)			1160363	1193019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091	1951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11684	8859
Autres achats et charges externes			512024	539639
Impôts, taxes et versements assimilés			47364	55221
Salaires et traitements			421169	440855
Charges sociales			114685	122131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85557	75164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3364	177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3640	1381
Total des charges d’exploitation (II) 			1178210	1245377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17847	-52358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1203	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-912	-932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18759	-53290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160655		1194003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179414		1257672	
BENEFICE OU PERTE	-18759		-63669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32213		
Total Immobilisations corporelles		1393049		
Total Immobilisations financières		3934		
Total Général		1429196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1794	1391255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3934
Total Général			1794	1427401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17213			17213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083968	85557	1794	1167730
AMORTISSEMENTS Total Général	1101180	85557	1794	1184943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12349	3364	718	14996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12349	3364	718	14996
TOTAL GENERAL	12349	3364	718	14996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3364	718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3934	3934		
Clients douteux ou litigieux	29836			
Autres créances clients	215142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19275			
T. V. A.	5286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32174			
Charges constatées d’avance	32171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337818	337818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91508	25868	65640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31541	31541		
Personnel et comptes rattachés	44292	44292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35459	35459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50718	50718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7678	7678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13827	13827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183	1183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276206	210566	65640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63511		77524	
Location, charges locatives et de copropriété	54104		65675	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17274		17925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377135		378515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512024		539639	
Taxe professionnelle	4396		4245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42968		50976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47364		55221	
Montant de la TVA. collectée	225610		240391	
Total TVA. déductible sur biens et services	87506		98062	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14