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BILAN NEMROD FRANKONIA 2021 Siren 947250908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329830	243324	86506	115240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52504	51927	577	916
Autres immobilisations corporelles	641860	557763	84096	103129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61824		61824	61824
Autres immobilisations financières	17013		17013	17013
TOTAL (I)	1103030	853015	250015	298122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2321		2321	2415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3441		3441	2791
Clients et comptes rattachés	92252	4503	87749	11097
Autres créances	86068		86068	123793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928185		928185	322869
Charges constatées d’avance	39218		39218	38086
TOTAL (II)	1151486	4503	1146984	501051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2254517	857518	1396999	799173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		297360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	162362			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47186		47186	
Report à nouveau	-4		-486843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41224		1836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555147		-136081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3599		19930	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105764		102949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412953		521894	
Dettes fiscales et sociales	288304		266615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22393		22702	
Produits constatés d’avance (2)	8837		1165	
TOTAL (IV)	841852		935254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396999		799173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5288800		5288800	4772062
Production vendue biens				
Production vendue services	160173		160173	73057
Chiffres d’affaires nets	5448973		5448973	4845119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5049	15150
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5465018	4860269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3564619	3068000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200	2973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803232	740358
Impôts, taxes et versements assimilés			39025	35561
Salaires et traitements			736784	746332
Charges sociales			246620	248759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50684	37114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3473	352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	615
Total des charges d’exploitation (II) 			5449205	4880066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15812	-19797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5611	1972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5483	1734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21295	-18063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25562		22975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25562		22975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5633		3076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5633		3076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19929		19899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5496190		4885216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5454966		4883379	
BENEFICE OU PERTE	41224		1836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329830		
Total Immobilisations corporelles		698878		2578
Total Immobilisations financières		78837		
Total Général		1107545		2578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7092	694363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78837
Total Général			7092	1103030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214590	28734		243324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594832	21950	7092	609691
AMORTISSEMENTS Total Général	809423	50684	7092	853015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1190	3473	161	4503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1190	3473	161	4503
TOTAL GENERAL	1190	3473	161	4503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3473	161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61824		61824	
Autres immobilisations financières	17013		17013	
Clients douteux ou litigieux	5730	5730		
Autres créances clients	86523	86523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69714	69714		
T. V. A.	11128	11128		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2342	2342		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2884	2884		
Charges constatées d’avance	39218	39218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296375	217538	78837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3599	3599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412953	412953		
Personnel et comptes rattachés	128540	128540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88378	88378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69320	69320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2066	2066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22393	22393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8837	8837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	736087	736087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20