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BILAN ETABLISSEMENTS ROMAN SARL 2021 Siren 947251385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9124	3208	5916	
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236258	181655	54603	52631
Autres immobilisations corporelles	395319	316545	78774	104224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	875		875	875
Prêts				
Autres immobilisations financières	10673		10673	10673
TOTAL (I)	713230	501408	211821	229383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42720		42720	32288
En cours de production de biens	189600		189600	210966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928330	20536	907793	656857
Autres créances	51879		51879	26940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204707		204707	251470
Charges constatées d’avance	13789		13789	4265
TOTAL (II)	1431024	20536	1410488	1182786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144254	521945	1622309	1412169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543507		535605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62584		7902	
Subventions d’investissement	14233		17796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629124		570103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119234		116503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214586		195749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395144		276253	
Dettes fiscales et sociales	234288		228570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19934		14991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983185		832066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622309		1412169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	214586			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2404436	439447	2843883	2174933
Chiffres d’affaires nets	2404436	439447	2843883	2174933
				
Production stockée			-21366	3004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10030	14514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8810	17818
Autres produits			580	379
Total des produits d’exploitation (I)			2841937	2210647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038923	655729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10432	8585
Autres achats et charges externes			1053214	911912
Impôts, taxes et versements assimilés			28268	27349
Salaires et traitements			400103	370644
Charges sociales			205527	177374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41813	44063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3795	414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4585	11157
Total des charges d’exploitation (II) 			2765795	2207228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76142	3419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			3182	3313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3192	3313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2453	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			739	3042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76881	6461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3563		3563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4728		3563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4728		3537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19025		2096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2849857		2217522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787274		2209620	
BENEFICE OU PERTE	62584		7902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63981		6123
Total Immobilisations corporelles		613449		18227
Total Immobilisations financières		11548		
Total Général		688978		24350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98	631578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11548
Total Général			98	713230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3001	207		3208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456594	41606		498200
AMORTISSEMENTS Total Général	459595	41813		501408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21061	3795	4319	20536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21061	3795	4319	20536
TOTAL GENERAL	31061	3795	4319	30536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3795	4319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10673		10673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	928330	928330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6008	6008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35215	35215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2269	2269		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8387	8387		
Charges constatées d’avance	13789	13789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004670	993997	10673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932	932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118302	43164	75138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395144	395144		
Personnel et comptes rattachés	31278	31278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49317	49317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144183	144183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9510	9510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214586	114586	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19934	19934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983185	808046	175138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel