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BILAN ETABLISSEMENTS ROMAN SARL 2017 Siren 947251385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3001	3001		
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198267	123086	75181	91843
Autres immobilisations corporelles	389168	211088	178079	147504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	875		875	875
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	653991	337176	316815	302901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31045		31045	25974
En cours de production de biens	175297		175297	142966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607941	16026	591915	685525
Autres créances	39325		39325	71247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98289		98289	51729
Charges constatées d’avance	3992		3992	9376
TOTAL (II)	955891	16026	939865	986818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1609883	353202	1256680	1289720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389818		336654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19611		53164	
Subventions d’investissement	28485		32047	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446715		430666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108780		124418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231075		258632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257735		301094	
Dettes fiscales et sociales	204133		174908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809965		859053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256680		1289720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	231075			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2270174		2270174	2290528
Chiffres d’affaires nets	2270174		2270174	2290528
				
Production stockée			32331	21431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2544	1241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10372	1584
Autres produits			453	31
Total des produits d’exploitation (I)			2315876	2314816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759637	638418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5071	14566
Autres achats et charges externes			819081	911985
Impôts, taxes et versements assimilés			27392	19866
Salaires et traitements			417830	406666
Charges sociales			206476	205785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39890	41230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17957	16035
Total des charges d’exploitation (II) 			2299220	2254554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16656	60262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2956	3333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956	3333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6367	9821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6367	9821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3410	-6488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13245	53773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3562		3562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3562		3562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3455		3382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2910		3992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322396		2321712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302784		2268548	
BENEFICE OU PERTE	19611		53164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63981		
Total Immobilisations corporelles		533631		53804
Total Immobilisations financières		2575		
Total Général		600188		53804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2575
Total Général				653992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3001			3001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294284	39891		334175
AMORTISSEMENTS Total Général	297286	39891		337176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9543	16026	9543	16026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9543	16026	9543	16026
TOTAL GENERAL	9543	16026	9543	16026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16026	9543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	14160			
T. V. A.	18907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5591			
Charges constatées d’avance	3993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652960	651260	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108009	63292	44717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257735	257735		
Personnel et comptes rattachés	34618	34618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61512	61512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101587	101587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231076	231076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8241	8241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809966	765248	44717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel