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BILAN ETABLISSEMENTS ROMAN SARL 2016 Siren 947251385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3001	3001		
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197338	105495	91843	80537
Autres immobilisations corporelles	336292	188788	147504	172482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	875		875	875
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	600187	297285	302901	316574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25974		25974	40540
En cours de production de biens	142966		142966	121535
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695068	9542	685525	807042
Autres créances	71247		71247	67903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51729		51729	87222
Charges constatées d’avance	9376		9376	8588
TOTAL (II)	996361	9542	986818	1132832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596549	306828	1289720	1449406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336654		352184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53164		84470	
Subventions d’investissement	32047		35610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430666		481065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124418		129932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258632		178673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301094		378523	
Dettes fiscales et sociales	174908		259610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859053		968340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289720		1449406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2290528		2290528	2786498
Chiffres d’affaires nets	2290528		2290528	2786498
				
Production stockée			21431	-86605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1241	6706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584	5402
Autres produits			31	138
Total des produits d’exploitation (I)			2314816	2712142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638418	989552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14566	-12203
Autres achats et charges externes			911985	951547
Impôts, taxes et versements assimilés			19866	14896
Salaires et traitements			406666	391224
Charges sociales			205785	214797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41230	41895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16035	17403
Total des charges d’exploitation (II) 			2254554	2618657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60262	93484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3333	3682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3333	3682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9821	6265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9821	6265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6488	-2583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53773	90901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3562		3562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3562		11667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3382		11030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3992		17461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321712		2727492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268548		2643022	
BENEFICE OU PERTE	53164		84470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63981		
Total Immobilisations corporelles		506074		27558
Total Immobilisations financières		2575		
Total Général		572630		27558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2575
Total Général				600188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3001			3001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253054	41230		294284
AMORTISSEMENTS Total Général	256056	41230		297286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9543			9543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9543			9543
TOTAL GENERAL	9543			9543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11302			
T. V. A.	59137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808			
Charges constatées d’avance	9376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	777393	775693	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13523	13523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110896	48974	61922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301094	301094		
Personnel et comptes rattachés	35810	35810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56381	56381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79047	79047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3670	3670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258633	258633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859054	797132	61922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel