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BILAN AUDIT CONSEILS 2017 Siren 947251583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25728	23042	2686	
Fonds commercial	94910		94910	94910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19171	16723	2448	2938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29909	28408	1501	1969
Autres immobilisations corporelles	413502	331249	82252	53555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501044		501044	351044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1084264	399422	684842	504417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8426		8426	7939
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66742		66742	93370
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777177	154018	623159	689942
Autres créances	264757		264757	495572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32885		32885	236648
Charges constatées d’avance	30787		30787	30982
TOTAL (II)	1180774	154018	1026755	1554453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265037	553440	1711597	2058870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176000		500000	
Report à nouveau	313053		464545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334433		-151492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295169		953602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69971		13417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75039		83298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111519		202580	
Dettes fiscales et sociales	896855		723058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228435		47845	
Produits constatés d’avance (2)	2610		3070	
TOTAL (IV)	1384428		1073268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711597		2058870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384428		1069970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62046			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2335573		2335573	2523817
Chiffres d’affaires nets	2335573		2335573	2523817
				
Production stockée			-26628	-95037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93039	66071
Autres produits			28	15
Total des produits d’exploitation (I)			2402012	2494865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779611	746355
Impôts, taxes et versements assimilés			71248	94638
Salaires et traitements			1296566	1324702
Charges sociales			521719	541396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17163	13542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52022	107925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69312	48852
Total des charges d’exploitation (II) 			2807640	2877410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405628	-382545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91600	172980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91803	172980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12849	3808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12849	3808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78954	169172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-326674	-213372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	798		4277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000			
Total des produits exceptionnels (VII)	32798		184277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8557		15809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40557		124397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7759		59880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2526613		2852122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2861046		3003614	
BENEFICE OU PERTE	-334433		-151492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4039		12116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7422		1371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116570		4068
Total Immobilisations corporelles		428537		43520
Total Immobilisations financières		351044		150000
Total Général		896152		197588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9476	462582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501044
Total Général			9476	1084264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21660	1382		23042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370075	15781	9476	376380
AMORTISSEMENTS Total Général	391735	17163	9476	399422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000	32000	32000	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187613	52022	85617	154018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187613	52022	85617	154018
TOTAL GENERAL	219613	84022	117617	186018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52022	85617	
                                             - Financières		32000	32000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	284297			
Autres créances clients	492881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82941			
Groupe et associés	91564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9837			
Charges constatées d’avance	30787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072721	1072721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66672	66672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3298	3298		
Emprunts et dettes financières divers	5952	5952		
Fournisseurs et comptes rattachés	111519	111519		
Personnel et comptes rattachés	325657	325657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316111	316111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251842	251842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3244	3244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69087	69087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228435	228435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2610	2610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384428	1384428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel