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BILAN AUDIT CONSEILS 2016 Siren 947251583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21660	21660		
Fonds commercial	94910		94910	94910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19171	16233	2938	3429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29909	27940	1969	
Autres immobilisations corporelles	379457	325902	53555	61811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351044		351044	427632
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	896152	391735	504417	587782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7939		7939	6386
En cours de production de biens				
En cours de production de services	93370		93370	188407
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877556	187613	689942	701161
Autres créances	495572		495572	116305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236648		236648	383968
Charges constatées d’avance	30982		30982	24455
TOTAL (II)	1742066	187613	1554453	1420681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2638218	579348	2058870	2008463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	464545		291646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151492		172899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953602		1105094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13417		45194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83298		151752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202580		105015	
Dettes fiscales et sociales	723058		476736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47845		121129	
Produits constatés d’avance (2)	3070		3543	
TOTAL (IV)	1073268		903369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058870		2008463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069970		890382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2523817		2523817	2277002
Chiffres d’affaires nets	2523817		2523817	2277002
				
Production stockée			-95037	-29373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66071	114245
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			2494865	2366664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746355	677147
Impôts, taxes et versements assimilés			94638	48240
Salaires et traitements			1324702	1002255
Charges sociales			541396	410383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13542	14366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107925	78030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48852	76744
Total des charges d’exploitation (II) 			2877410	2307164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382545	59500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172980	121644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172980	121644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3808	7140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3808	7140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169172	114504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213372	174004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4277		157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184277		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15809		3535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124397		3535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59880		-3378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852122		2488465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3003614		2315566	
BENEFICE OU PERTE	-151492		172899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12116		12116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1371		25280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116570		
Total Immobilisations corporelles		423572		6765
Total Immobilisations financières		427632		
Total Général		967774		6765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	428537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76588	351044
Total Général			78388	896152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21660			21660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358332	13542	1800	370075
AMORTISSEMENTS Total Général	379993	13542	1800	391735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144388	107925	64699	187613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144388	107925	64699	187613
TOTAL GENERAL	144388	139925	64699	219613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107925	64699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	266524			
Autres créances clients	611032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498			
Impôts sur les bénéfices	2000			
T. V. A.	28663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72345			
Groupe et associés	323964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67102			
Charges constatées d’avance	30982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404110	1404110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12987	9689	3298	
Emprunts et dettes financières divers	16024	16024		
Fournisseurs et comptes rattachés	202580	202580		
Personnel et comptes rattachés	219883	219883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237016	237016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262917	262917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3242	3242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67274	67274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47845	47845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3070	3070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073268	1069970	3298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35