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BILAN TOYS MOTORS MULHOUSE 2018 Siren 947151239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228673		228673	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3441	2450	992	1680
Constructions	551400	549351	2049	32852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183406	153719	29686	32418
Autres immobilisations corporelles	760621	516460	244160	255538
Immobilisations en cours	63385		63385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43856		43856	44041
TOTAL (I)	1836282	1221980	614302	596702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2691		2691	3281
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6536179	48964	6487215	5122362
Avances et acomptes versés sur commandes	17803		17803	6519
Clients et comptes rattachés	1393145	10088	1383057	1097884
Autres créances	1527675		1527675	964537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108931		108931	7416
Charges constatées d’avance	62553		62553	33975
TOTAL (II)	9648978	59052	9589925	7235974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11485260	1281033	10204227	7832676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	504000		504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400		50400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473343		977	
Report à nouveau			294549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94687		177817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122430		1027743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34523		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34523		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2820647		1979230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428914		525815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260169		193358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4954464		3432640	
Dettes fiscales et sociales	336489		439867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108917		124765	
Produits constatés d’avance (2)	137674		67257	
TOTAL (IV)	9047274		6762933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10204227		7832676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8716556		6450600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2701673		1812734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23493257	22500	23515757	25001566
Production vendue biens	6660		6660	152
Production vendue services	1331477		1331477	1318133
Chiffres d’affaires nets	24831394	22500	24853894	26319851
				
Production stockée			-589	3281
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43383	136489
Autres produits			3374	145
Total des produits d’exploitation (I)			24900062	26461227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22757046	22583835
Variation de stock (marchandises)			-1403194	546437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1929783	1493917
Impôts, taxes et versements assimilés			121989	106549
Salaires et traitements			847085	939740
Charges sociales			370881	408963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86023	111668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53389	10623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1811	741
Total des charges d’exploitation (II) 			24764814	26202473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135248	258754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	24
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28194	59606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28194	59606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28171	-59358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107077	199396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1406		26016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43406		26016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25876		4628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30123		42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56597		48128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13191		-22112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24943491		26487492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24848804		26309675	
BENEFICE OU PERTE	94687		177817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245369		
Total Immobilisations corporelles		1487284		104406
Total Immobilisations financières		45541		
Total Général		1778194		104406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16696	228673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29437	1562253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185	45356
Total Général			46318	1836282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16696		16696	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164796	86023	28838	1221980
AMORTISSEMENTS Total Général	1181492	86023	45534	1221980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34523
Total Provisions pour risques et charges	42000	34523	42000	34523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42000	34523	42000	34523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30123	42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43856		43856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1393145	1381173	11972	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1527675	1527675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62553	62553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3027229	2971401	55828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2701673	2701673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118974	48425	70549	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	4954464	4954464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336489	336489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537766	537766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137674	137674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8787105	8716556	70549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22