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BILAN SOC VIROISE LEVAGE & TRANSPORTS SPECIAUX 2016 Siren 947180055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127993		127993	127993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2635	135	2500	
Constructions	280210	181104	99106	113218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357363	314722	42640	53505
Autres immobilisations corporelles	22151926	11895317	10256608	9024599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253123	26305	226817	226817
Créances rattachées à des participations	500	500		
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	5453		5453	5453
TOTAL (I)	23179320	12418086	10761234	9551701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463113	8958	454155	407178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	14
Clients et comptes rattachés	4764371	30624	4733747	4308264
Autres créances	2565708	15000	2550708	1999965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756539		756539	766304
Charges constatées d’avance	62754		62754	45609
TOTAL (II)	8612506	54582	8557924	7527336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31791827	12472668	19319158	17079038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737982		746875	
Report à nouveau			-48276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609995		639383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3742449		3764475	
TOTAL (I)	5970426		5982457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6369299		5417407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	537		1135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9432		16165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3296646		2079287	
Dettes fiscales et sociales	3393397		3536829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230635			
Autres dettes	48783		45755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13348731		11096580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19319158		17079038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9628912		8031039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	741695		741695	570813
Production vendue biens	4833		4833	3636
Production vendue services	25865506	718820	26584327	26682626
Chiffres d’affaires nets	26612036	718820	27330856	27257076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171737	223723
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27502594	27480799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6548823	6827645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43716	-71077
Autres achats et charges externes			7586732	7036975
Impôts, taxes et versements assimilés			638818	587759
Salaires et traitements			7770632	7833343
Charges sociales			1791142	1796661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2926031	2703112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37173	14789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27255639	26729210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246955	751589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6183	6424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36183	7674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54710	67610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54710	67610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18527	-59935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228428	691654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20796		11039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683300		562283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	840772		191977	
Total des produits exceptionnels (VII)	1544869		765300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11133		13273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288494		136469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	818746		672355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118374		822098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	426494		-56798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44928		-4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29083647		28253774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28473652		27614391	
BENEFICE OU PERTE	609995		639383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154761		195688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127993		
Total Immobilisations corporelles		21595412		4424058
Total Immobilisations financières		259190		
Total Général		21982596		4424058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3227334	22792136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259190
Total Général			3227334	23179320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12404088	2926031	2938839	12391280
AMORTISSEMENTS Total Général	12404088	2926031	2938839	12391280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3742449
Total Provisions réglementées	3764475	818746	840772	3742449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12219	8958	12219	8958
Sur comptes clients	7166	28215	4757	30624
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	61191	37173	16976	81388
TOTAL GENERAL	3825667	855919	857749	3823837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37173	16976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		818746	840772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5453	5453		
Clients douteux ou litigieux	36743			
Autres créances clients	4727628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60719			
Impôts sur les bénéfices	1594702			
T. V. A.	211155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42437			
Groupe et associés	278863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373561			
Charges constatées d’avance	62754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7398787	7361544	37243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6369299	2658912	3710387	
Emprunts et dettes financières divers	537	537		
Fournisseurs et comptes rattachés	3296646	3296646		
Personnel et comptes rattachés	1451181	1451181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771957	771957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	952262	952262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217995	217995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230635	230635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48783	48783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13339299	9628912	3710387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3633200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2680965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	114510			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1748332		1505189	
Location, charges locatives et de copropriété	467665		472031	
Personnel extérieur à l’entreprise	1384535		1143948	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88448		70302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3897750		3845504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7586732		7036975	
Taxe professionnelle	226509		206169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	412309		381590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	638818		587759	
Montant de la TVA. collectée	5447510		5444041	
Total TVA. déductible sur biens et services	2463030		2952075	
Effectif moyen du personnel	270		274	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	270		274