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BILAN MATT INVEST 2021 Siren 947150116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111241		111241	111241
Constructions	778691	404132	374559	456321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111	1111		
Autres immobilisations corporelles	133413	80199	53214	70169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	1490
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés	3049	3049		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030995	490491	540504	639221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81671	4480	77191	52423
Autres créances	153614		153614	156473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	423863		423863	425150
Disponibilités	174578		174578	315069
Charges constatées d’avance	15624		15624	5069
TOTAL (II)	849350	4480	844870	954184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880345	494971	1385374	1593406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136824		1139487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98505		-2663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203319		1301824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61951		98666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57892		167178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800		3077	
Dettes fiscales et sociales	59413		22660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182055		291582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385374		1593406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66225		66225	153976
Chiffres d’affaires nets	66225		66225	153976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24768	28370
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			92244	182347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38013	55985
Impôts, taxes et versements assimilés			11600	10534
Salaires et traitements			23400	15600
Charges sociales			62788	49828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98717	63322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			234518	195269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142274	-12922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89938	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3974	1979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93912	1979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8427	8647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8427	8647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85485	-6668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56790	-19591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			46000	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		59969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41715		43042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42215		43042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41715		16928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186656		244295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285161		246958	
BENEFICE OU PERTE	-98505		-2663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1024456		
Total Immobilisations financières		6539		500
Total Général		1030995		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1024456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	6539
Total Général			500	1030995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386725	98717		485442
AMORTISSEMENTS Total Général	386725	98717		485442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4480			4480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9529			9529
TOTAL GENERAL	9529			9529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81671	81671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108	108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149965		149965	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3542	3542		
Charges constatées d’avance	15624	15624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252909	102945	149965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61951	25886	36065	
Emprunts et dettes financières divers	7703	7703		
Fournisseurs et comptes rattachés	2800	2800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57801	57801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1612	1612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50188		50188	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182055	95802	86253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel