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BILAN MATT INVEST 2020 Siren 947150116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111241		111241	84541
Constructions	778691	322370	456321	268194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111	1111		
Autres immobilisations corporelles	133413	63244	70169	62890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	6490
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés	3049	3049		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030995	391774	639221	422114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56903	4480	52423	26788
Autres créances	156473		156473	541015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	425150		425150	224281
Disponibilités	315069		315069	281831
Charges constatées d’avance	5069		5069	4298
TOTAL (II)	958664	4480	954184	1078212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989659	396254	1593406	1500327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139487		1050493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2663		88993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301824		1304487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98666		119578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167178		15170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3077		5695	
Dettes fiscales et sociales	22660		9398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291582		149840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593406		1500327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153976		153976	169901
Chiffres d’affaires nets	153976		153976	169901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28370	18562
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			182347	188463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55985	54232
Impôts, taxes et versements assimilés			10534	10992
Salaires et traitements			15600	15600
Charges sociales			49828	40371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63322	61023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			195269	182218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12922	6246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1979	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1979	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8647	36666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8647	36666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6668	-36154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19591	-29908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59969		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43042		2165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43042		131098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16928		118902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244295		438975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246958		349982	
BENEFICE OU PERTE	-2663		88993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		739027		285429
Total Immobilisations financières		11539		
Total Général		750566		285429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1024456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	6539
Total Général			5000	1030995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323402	63322		386725
AMORTISSEMENTS Total Général	323402	63322		386725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000		46000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4480			4480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9529			9529
TOTAL GENERAL	55529		46000	9529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56903	56903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3239	3239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134008	134008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19226	19226		
Charges constatées d’avance	5069	5069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220445	220445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98666	24205	74461	
Emprunts et dettes financières divers	7403	7403		
Fournisseurs et comptes rattachés	3077	3077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8285	8285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14000	14000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159775	159775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291581	217121	74461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel