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BILAN MATT INVEST 2019 Siren 947150116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84541		84541	114000
Constructions	538391	270198	268194	412469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111	1111		14
Autres immobilisations corporelles	114984	52094	62890	50056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6490		6490	640500
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés	3049	3049		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	750566	328451	422114	1217039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31268	4480	26788	8576
Autres créances	541015		541015	399524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224281		224281	374758
Disponibilités	281831		281831	2528
Charges constatées d’avance	4298		4298	1689
TOTAL (II)	1082692	4480	1078212	787074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1833258	332931	1500327	2004113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050493		1119161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88993		-68668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304487		1215493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119578		145800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15170		586603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5695		74	
Dettes fiscales et sociales	9398		9833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			310	
TOTAL (IV)	149840		742620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500327		2004113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53262		623130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169		169901	50826
Chiffres d’affaires nets	169		169901	50826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18562	26330
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			188463	77159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54232	41935
Impôts, taxes et versements assimilés			10992	14954
Salaires et traitements			15600	38260
Charges sociales			40371	40251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61023	62545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16881
Total des charges d’exploitation (II) 			182218	219306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6246	-142147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				77273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	79434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36666	5954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36666	5954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36154	73479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29908	-68668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1798			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438975		156593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349982		225261	
BENEFICE OU PERTE	88993		-68668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		941773		29042
Total Immobilisations financières		645549		990
Total Général		1587322		30032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231788	739027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			635000	11539
Total Général			866788	750566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365234	62821	104652	323402
AMORTISSEMENTS Total Général	365234	62821	104652	323402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges	46000			46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4480			4480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9529			9529
TOTAL GENERAL	55529			55529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31268	31268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	960	960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535034	535034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5021	5021		
Charges constatées d’avance	4298	4298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578580	578580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119578	22999	96578	
Emprunts et dettes financières divers	7398	7398		
Fournisseurs et comptes rattachés	5695	5695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2008	2008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7771	7771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149840	53262	96578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel