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BILAN KNF NEUBERGER 2020 Siren 946850260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525383	514325	11058	12736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476998	66002	410996	425372
Constructions	4764355	2814717	1949638	2043068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2845803	2251695	594108	620054
Autres immobilisations corporelles	822200	631300	190900	265189
Immobilisations en cours	87252		87252	26943
Avances et acomptes	33760		33760	51225
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7552		7552	7440
TOTAL (I)	9563303	6278038	3285265	3452027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2025906	9819	2016087	1924999
En cours de production de biens	210282	387	209895	217014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116688	478	116210	144011
Marchandises	254822	11311	243511	234296
Avances et acomptes versés sur commandes	26777		26777	73725
Clients et comptes rattachés	1637426	101302	1536124	2177514
Autres créances	35876		35876	152462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1701156		1701156	664973
Charges constatées d’avance	26087		26087	24763
TOTAL (II)	6035020	123296	5911724	5613757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15598323	6401334	9196989	9065784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5686056		4775916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964887		910140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216384		221332	
TOTAL (I)	7967327		7007388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40800		95100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40800		95100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2252		2628	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116445		844063	
Dettes fiscales et sociales	982921		1016954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8750		23619	
Autres dettes	78494		76033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188862		1963296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9196989		9065784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188392		1963117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2252		2628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4934764	743165	5677929	6296874
Production vendue biens	1142804	8960594	10103398	11197517
Production vendue services	79534	615064	694598	436046
Chiffres d’affaires nets	6157102	10318823	16475924	17930436
				
Production stockée			767163	2072772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114070	170559
Autres produits			6071	6309
Total des produits d’exploitation (I)			17363229	20180076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3094103	3618709
Variation de stock (marchandises)			9734	68679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4764442	4988041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			725669	2183948
Autres achats et charges externes			2388950	2822299
Impôts, taxes et versements assimilés			341450	338819
Salaires et traitements			2833429	2806680
Charges sociales			1295693	1255642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354367	376874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41999	105119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			77646	79864
Total des charges d’exploitation (II) 			15939482	18644674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423747	1535402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	110
Autres intérêts et produits assimilés			16606	3369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4102	6199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20820	9678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	1565
Différences négatives de change			21748	31054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21996	32619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-22941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1422570	1512461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10180			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108484		41150	
Total des produits exceptionnels (VII)	118663		41150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37235		140079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55035		140079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63628		-98928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132369		116957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388942		386436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17502711		20230905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16537824		19320764	
BENEFICE OU PERTE	964887		910140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		127082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77018		79784	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522848		2535
Total Immobilisations corporelles		9139062		242544
Total Immobilisations financières		7440		112
Total Général		9669349		245191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525383
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3324		
Virement postes - Avances et acomptes		41515		
Total Immobilisations corporelles		44839	306399	9030369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7552
Total Général		44839	306399	9563303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510112	4213		514325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5707210	350154	293651	5763713
AMORTISSEMENTS Total Général	6217322	354367	293651	6278038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216384
Total Provisions réglementées	221332	37235	42184	216384
Provisions pour litiges				40800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95100	12000	66300	40800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56386	21994	56385	21994
Sur comptes clients	86276	20005	4979	101302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142662	41999	61364	123296
TOTAL GENERAL	459094	91234	169848	380480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53999	61364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37235	108484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7552	112	7440	
Clients douteux ou litigieux	120758	19639	101120	
Autres créances clients	1516668	1516668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416	1416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22313	22313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12147	12147		
Charges constatées d’avance	26087	26087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1706941	1598381	108560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2252	2252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116445	116445		
Personnel et comptes rattachés	521037	521037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378189	378189		
Impôts sur les bénéfices	26354	26354		
T.V.A.	36894	36894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20446	20446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8750	8750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78494	78025	470	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188862	1188392	470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319403			
Location, charges locatives et de copropriété	96548			
Personnel extérieur à l’entreprise	255891			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	798598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	918510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2388950			
Taxe professionnelle	183799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	341450			
Montant de la TVA. collectée	1233023			
Total TVA. déductible sur biens et services	1885467			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65