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BILAN KNF NEUBERGER 2019 Siren 946850260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522848	510112	12736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476998	51626	425372	
Constructions	4734328	2691260	2043068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2841341	2221287	620054	
Autres immobilisations corporelles	1008227	743038	265189	
Immobilisations en cours	26943		26943	
Avances et acomptes	51225		51225	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	
TOTAL (I)	9669349	6217322	3452027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1945504	20505	1924999	
En cours de production de biens	221733	4720	217014	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	144620	609	144011	
Marchandises	264849	30552	234296	
Avances et acomptes versés sur commandes	73725		73725	
Clients et comptes rattachés	2263790	86276	2177514	
Autres créances	152462		152462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664973		664973	
Charges constatées d’avance	24763		24763	
TOTAL (II)	5756418	142662	5613757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15425768	6359984	9065784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4775916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221332			
TOTAL (I)	7007388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844063			
Dettes fiscales et sociales	1016954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23619			
Autres dettes	76033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9065784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1963117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5301844	995029	6296874	
Production vendue biens	1743057	9454459	11197517	
Production vendue services	116969	319077	436046	
Chiffres d’affaires nets	7161871	10768566	17930436	
				
Production stockée			2072772	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170559	
Autres produits			6309	
Total des produits d’exploitation (I)			20180076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3618709	
Variation de stock (marchandises)			68679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4988041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2183948	
Autres achats et charges externes			2822299	
Impôts, taxes et versements assimilés			338819	
Salaires et traitements			2806680	
Charges sociales			1255642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79864	
Total des charges d’exploitation (II) 			18644674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1535402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110	
Autres intérêts et produits assimilés			3369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6199	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9678	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	
Différences négatives de change			31054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1512461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41150			
Total des produits exceptionnels (VII)	41150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116957			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20230905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19320764			
BENEFICE OU PERTE	910140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522848		
Total Immobilisations corporelles		8840943		333690
Total Immobilisations financières		7330		110
Total Général		9371121		333800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		35571		
Total Immobilisations corporelles		35571		9139062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7440
Total Général		35571		9669349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	506027	4085		510112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5334422	372789		5707210
AMORTISSEMENTS Total Général	5840449	376874		6217322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221332
Total Provisions réglementées	217503	44979	41150	221332
Provisions pour litiges				95100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		95100		95100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41397	56386	41397	56386
Sur comptes clients	39623	48733	2080	86276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81020	105119	43477	142662
TOTAL GENERAL	298523	245198	84628	459094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105119	43477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140079	41150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440	110	7330	
Clients douteux ou litigieux	103223	57188	46035	
Autres créances clients	2160567	2157402	3164	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75652	75652		
T. V. A.	33802	33802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41507	41507		
Charges constatées d’avance	24763	24763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2448454	2391925	56530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2628	2628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844063	844063		
Personnel et comptes rattachés	514016	514016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398905	398905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83265	83265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20768	20768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23619	23619		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76033	75854	179	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963296	1963117	179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343060			
Location, charges locatives et de copropriété	88817			
Personnel extérieur à l’entreprise	547199			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	777701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1065522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2822299			
Taxe professionnelle	179146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	338819			
Montant de la TVA. collectée	1444000			
Total TVA. déductible sur biens et services	2179167			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65