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BILAN KNF NEUBERGER 2018 Siren 946850260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522847	506027	16820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446637	37968	408668	
Constructions	4709817	2568098	2141719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2691914	2070495	621419	
Autres immobilisations corporelles	961543	657859	303683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31030		31030	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330		7330	
TOTAL (I)	9371120	5840448	3530671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2006034	17736	1988298	
En cours de production de biens	299520	4805	294714	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107385	288	107096	
Marchandises	342703	18566	324136	
Avances et acomptes versés sur commandes	45318		45318	
Clients et comptes rattachés	2217090	39622	2177467	
Autres créances	36634		36634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66228		66228	
Charges constatées d’avance	34130		34130	
TOTAL (II)	5155045	81019	5074025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14526166	5921468	8604697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4528951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217503			
TOTAL (I)	6893419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69279			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453489			
Dettes fiscales et sociales	1086944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95463			
Autres dettes	6103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8604697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1711278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6485017	889592	7374609	
Production vendue biens	1472029	8969548	10441577	
Production vendue services	239341	194011	433352	
Chiffres d’affaires nets	8196387	10053151	18249538	
				
Production stockée			2679704	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141173	
Autres produits			22548	
Total des produits d’exploitation (I)			21092962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4356072	
Variation de stock (marchandises)			-177083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5467849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2016197	
Autres achats et charges externes			2703375	
Impôts, taxes et versements assimilés			336074	
Salaires et traitements			2878286	
Charges sociales			1322473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73523	
Total des charges d’exploitation (II) 			19404699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1688263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			3661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8922	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	
Différences négatives de change			32714	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1667045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67152			
Total des produits exceptionnels (VII)	67547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21173201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20126236			
BENEFICE OU PERTE	1046966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73590			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502424		20424
Total Immobilisations corporelles		8654720		197745
Total Immobilisations financières		7222		108
Total Général		9164365		218278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522848
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9336		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9336	2186	8840943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7330
Total Général		9336	2185	9371120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502424	3604		506027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4954110	382112	1800	5334422
AMORTISSEMENTS Total Général	5456534	385715	1800	5840449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217503
Total Provisions réglementées	219613	36993	39102	217503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28050		28050	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26875	41397	26875	41397
Sur comptes clients	40825	820	2022	39623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67700	42217	28897	81020
TOTAL GENERAL	315363	79209	96049	298523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42217	28897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36993	67152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7330	108	7222	
Clients douteux ou litigieux	47236	163	47073	
Autres créances clients	2169854	2169854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18808	18808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17827	17827		
Charges constatées d’avance	34131	34131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2295186	2240891	54295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69279	69279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453489	453489		
Personnel et comptes rattachés	526810	526810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458930	458930		
Impôts sur les bénéfices	39193	39193		
T.V.A.	34951	34951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27061	27061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95463	95463		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6103	6103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711278	1711278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473985			
Location, charges locatives et de copropriété	181452			
Personnel extérieur à l’entreprise	495924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	434240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1117775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2703375			
Taxe professionnelle	185293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336074			
Montant de la TVA. collectée	1639356			
Total TVA. déductible sur biens et services	2396352			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65