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BILAN KNF NEUBERGER 2017 Siren 946850260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502424	502424		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446637	24604	422033	
Constructions	4691941	2424040	2267900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2559099	1929345	629754	
Autres immobilisations corporelles	947707	576121	371586	
Immobilisations en cours	9336		9336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7222		7222	
TOTAL (I)	9164365	5456534	3707831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1521638	13427	1508211	
En cours de production de biens	154847	4673	150174	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102794	217	102577	
Marchandises	166839	8558	158281	
Avances et acomptes versés sur commandes	11523		11523	
Clients et comptes rattachés	2416796	40825	2375971	
Autres créances	34526		34526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361502		361502	
Charges constatées d’avance	31871		31871	
TOTAL (II)	4802335	67700	4734635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13966700	5524234	8442467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4418456			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219613			
TOTAL (I)	6448564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2061			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838702			
Dettes fiscales et sociales	1115122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1965039			
(V)	814			
TOTAL GENERAL (I à V)	8442467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7731364	656899	8388263	
Production vendue biens	1208759	7334347	8543106	
Production vendue services	148327	75017	223343	
Chiffres d’affaires nets	9088450	8066263	17154712	
				
Production stockée			920479	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105095	
Autres produits			10768	
Total des produits d’exploitation (I)			18191054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5114671	
Variation de stock (marchandises)			78724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4216411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			783509	
Autres achats et charges externes			2215413	
Impôts, taxes et versements assimilés			310317	
Salaires et traitements			2589989	
Charges sociales			1168308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57477	
Total des charges d’exploitation (II) 			17043863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	
Autres intérêts et produits assimilés			3443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1641	
Différences positives de change			31857	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3522	
Différences négatives de change			23192	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44006			
Total des produits exceptionnels (VII)	44006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52324			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83796			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18272107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17561613			
BENEFICE OU PERTE	710494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502424		
Total Immobilisations corporelles		8366583		288137
Total Immobilisations financières		7115		107
Total Général		8876121		288244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8654720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7222
Total Général				9164366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480861	21563		502424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4517673	436438		4954110
AMORTISSEMENTS Total Général	4998533	458000		5456534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219613
Total Provisions réglementées	198344	52325	31056	219613
Provisions pour litiges				28050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42641		14591	28050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35298	26875	35298	26875
Sur comptes clients	26000	24171	9346	40825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61298	51046	44644	67700
TOTAL GENERAL	302283	103371	90291	315363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51046	44644	
                                             - Financières			1641	
                                            - Exceptionnelles		52325	44006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7222	107		
Clients douteux ou litigieux	48677			
Autres créances clients	2368120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9982			
Charges constatées d’avance	31871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2490414	2463628	26786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061	2061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838702	838702		
Personnel et comptes rattachés	469836	469836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433624	433624		
Impôts sur les bénéfices	107236	107236		
T.V.A.	77351	77351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27076	27076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9154	9154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965039	1965038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296730			
Location, charges locatives et de copropriété	133599			
Personnel extérieur à l’entreprise	293399			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	440368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1051316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2215413			
Taxe professionnelle	169517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310317			
Montant de la TVA. collectée	1817852			
Total TVA. déductible sur biens et services	2223715			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65