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BILAN KNF NEUBERGER 2016 Siren 946850260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502423	480860	21562	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446637	11240	435396	
Constructions	4685887	2218520	2467367	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2353201	1796440	556761	
Autres immobilisations corporelles	880855	491471	389384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115		7115	
TOTAL (I)	8876121	4998533	3877587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1398331	25531	1372800	
En cours de production de biens	157814	4475	153339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	77888		77888	
Marchandises	245002	5291	239711	
Avances et acomptes versés sur commandes	18389		18389	
Clients et comptes rattachés	2330060	26000	2304059	
Autres créances	155696		155696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205699		205699	
Charges constatées d’avance	35488		35488	
TOTAL (II)	4624372	61298	4563074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1640		1640	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13502134	5059831	8442303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4404899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198344			
TOTAL (I)	6116800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432239			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023961			
Dettes fiscales et sociales	788505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10490			
Autres dettes	27665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8442303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6701436	726371	7427808	
Production vendue biens	1200041	6952418	8152460	
Production vendue services	117579	51843	169422	
Chiffres d’affaires nets	8019058	7730633	15749691	
				
Production stockée			722046	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94020	
Autres produits			6285	
Total des produits d’exploitation (I)			16572043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4635392	
Variation de stock (marchandises)			8910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4035514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			610138	
Autres achats et charges externes			2251795	
Impôts, taxes et versements assimilés			252096	
Salaires et traitements			2407281	
Charges sociales			1088976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21100	
Autres charges			57830	
Total des charges d’exploitation (II) 			15939339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges			751	
Différences positives de change			14530	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15484	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1640	
Intérêts et charges assimilées			5580	
Différences négatives de change			46849	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8036			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60130			
Total des produits exceptionnels (VII)	68166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18122			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16655694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16242137			
BENEFICE OU PERTE	413556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427369		75053
Total Immobilisations corporelles		7998951		2820209
Total Immobilisations financières		7009		105
Total Général		8433330		2895368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2452578		
Total Immobilisations corporelles		2452578		8366582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7115
Total Général		2452578		8876121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405905	74955		480860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4070880	446791		4517672
AMORTISSEMENTS Total Général	4476786	521746		4998533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198344
Total Provisions réglementées	202935	53038	57630	198344
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1640
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23151	22740	3251	42640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25307	35297	25307	35297
Sur comptes clients	15539	13257	2796	26000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40846	48555	28104	61298
TOTAL GENERAL	266934	124335	88985	302283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69655	28104	
                                             - Financières		1640	751	
                                            - Exceptionnelles		53038	60130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115	105		
Clients douteux ou litigieux	30884			
Autres créances clients	2299175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12609			
T. V. A.	29240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71273			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42562			
Charges constatées d’avance	35488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528360	2505422	22938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432239	432239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023961	1023961		
Personnel et comptes rattachés	341190	341190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358932	358932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80936	80936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7445	7445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10490	10490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27665	27665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282861	2282861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293400			
Location, charges locatives et de copropriété	119154			
Personnel extérieur à l’entreprise	357770			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1153519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2251795			
Taxe professionnelle	123517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	252096			
Montant de la TVA. collectée	1605128			
Total TVA. déductible sur biens et services	2043073			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62