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BILAN HOLDING FINANCIERE ENGINEERING 2016 Siren 946551108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63749	60204	3545	4251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34027	33175	852	2765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2104797	3920	2100877	2100877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	1673		1673	1256
TOTAL (I)	2245246	97299	2147947	2150149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320242		320242	223602
Autres créances	1043523	37578	1005945	386109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538342		538342	1174875
Disponibilités	280023		280023	65273
Charges constatées d’avance	25003		25003	29112
TOTAL (II)	2207133	37578	2169555	1878970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4452378	134877	4317502	4029119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3216859		3255891	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441227		220969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3900086		3718859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40691		81382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40691		81382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35938		59300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127386		13343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111207		68439	
Dettes fiscales et sociales	74236		45752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27674		42044	
Produits constatés d’avance (2)	284			
TOTAL (IV)	376725		228878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4303588		4029119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362811		200128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199031		199031	272947
Chiffres d’affaires nets	199031		199031	272947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40691	
Autres produits			60000	60000
Total des produits d’exploitation (I)			299722	332947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225638	292541
Impôts, taxes et versements assimilés			5149	7038
Salaires et traitements			29035	46594
Charges sociales			16107	24900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7129	14149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			283057	385221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16665	-52274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263328	309404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			419	416
Autres intérêts et produits assimilés			13284	6452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277032	316272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	4023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	4023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272785	312248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289450	259974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2337		3170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2337		3171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44311		10176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44311		42176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41973		-39005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579091		652390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137864		431421	
BENEFICE OU PERTE	441227		220969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	588		25400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60000		60000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60820		4510
Total Immobilisations corporelles		34027		
Total Immobilisations financières		2147053		417
Total Général		2241899		4927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1580	63749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2147470
Total Général			1580	2245246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56568	5216	1580	60204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31262	1913		
AMORTISSEMENTS Total Général	87830	7129	1580	93379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40691
Total Provisions pour risques et charges	81382		40691	40691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37578			37578
Total Provisions pour dépréciation	41498			41498
TOTAL GENERAL	122880		40691	82189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000	41000		
Autres immobilisations financières	1673	1673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257429			
T. V. A.	47359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51708			
Charges constatées d’avance	25003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431441	1431441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35938	35938		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111207	111207		
Personnel et comptes rattachés	5110	5110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3148	3148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52795	52795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13183	13183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127386	127386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27674	27674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284	284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	376725	376725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			42324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19597		19497	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129776		154822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76265		118223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225638		292541	
Taxe professionnelle	2776		2974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2373		4064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5149		7038	
Montant de la TVA. collectée	51863		78005	
Total TVA. déductible sur biens et services	40398		49084	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1