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BILAN CLINIQUE NOTRE DAME 2020 Siren 946580040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	279409	275266	4143	2965
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3388653	3042814	345839	353882
Autres immobilisations corporelles	5577889	5079920	497969	616638
Immobilisations en cours	4880		4880	10455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	2300
Prêts	34603		34603	23947
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9295457	8398001	897456	1017810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257879		257879	282197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-1112829	10462	-1123291	322103
Autres créances	2971524		2971524	780431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038315		1038315	865689
Charges constatées d’avance	35403		35403	30160
TOTAL (II)	3190291	10462	3179830	2280581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12485748	8408462	4077286	3298390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693349		2104567	
Report à nouveau			-477148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355595		65930	
Subventions d’investissement	9416			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173859		1808849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	483773		485242	
TOTAL (III)	483773		485242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515468		510558	
Dettes fiscales et sociales	593711		492503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11940		1238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419654		1004299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4077286		3298390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7119962		7119962	7148725
Chiffres d’affaires nets	7119962		7119962	7148725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167964	86709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55484	64671
Autres produits			5857	10509
Total des produits d’exploitation (I)			7349268	7310615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1089878	1379041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21795	6937
Autres achats et charges externes			1925879	1924826
Impôts, taxes et versements assimilés			372195	356022
Salaires et traitements			2241638	2403148
Charges sociales			649983	706785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312059	414137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2161	4157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27897	46048
Autres charges			4773	4158
Total des charges d’exploitation (II) 			6648257	7245258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701010	65357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1492	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1492	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4726
Total des charges financières (VI)			3669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2177	200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698833	65557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25199		7200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98646			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219394		6827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7351344		7318015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6995750		7252085	
BENEFICE OU PERTE	355595		65930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269849		9560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		8811044		176965
Total Immobilisations financières		26247		10756
Total Général		9114763		197281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				279409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4880		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5575	11012	8971423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37003
Total Général		5575	11012	9295457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	266884	8383		275266
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7830069	303677	11012	8122735
AMORTISSEMENTS Total Général	8096953	312060	11012	8398001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				483773
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	485242	27897	29366	483773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10108	354		10462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10108	354		10462
TOTAL GENERAL	495350	28251	29366	494235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30058	31173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34603	34603		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5678	5678		
Autres créances clients	-1118507	-1118507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123642	123642		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2746264	2746264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101005	101005		
Charges constatées d’avance	35403	35403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928701	1928701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3961	3961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98646	98646		
Fournisseurs et comptes rattachés	515468	515468		
Personnel et comptes rattachés	268688	268688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197568	197568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19878	19878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107578	107578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195928	195928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11940	11940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419654	1419654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		89	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	99		89