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BILAN CLINIQUE NOTRE DAME 2018 Siren 946580040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	258779	237129	21650	568
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3126142	2717702	408440	565677
Autres immobilisations corporelles	5504016	4735777	768239	705657
Immobilisations en cours				1024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts	11999		11999	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8908859	7690608	1218251	1280548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286519		286519	236769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579039	7336	571703	853606
Autres créances	137696		137696	574358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5008044
Disponibilités	1258202		1258202	782657
Charges constatées d’avance	41528		41528	79522
TOTAL (II)	2302985	7336	2295650	7534957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11211844	7697943	3513901	8815505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711172		6232456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393395		728716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220067		7076672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216		169855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73083		129468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480536		579136	
Dettes fiscales et sociales	737598		860375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293834		1738834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513901		8815505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7846720		7846720	8414901
Chiffres d’affaires nets	7846720		7846720	8414901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19399	42448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66202	61929
Autres produits			627	1495
Total des produits d’exploitation (I)			7932949	8520772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628496	1787623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48106	-1443
Autres achats et charges externes			1564771	1432893
Impôts, taxes et versements assimilés			436920	450162
Salaires et traitements			2694184	2849478
Charges sociales			848980	871891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427921	413495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4074	28532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7535	7349
Total des charges d’exploitation (II) 			7564776	7839980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368173	680792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26822	53731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17728	
Total des produits financiers (V)			44550	53731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44550	53731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412722	734522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720		23847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			111085	
Total des produits exceptionnels (VII)	720		134932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		132967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		142339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635		-7407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19963		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7978218		8709435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7584823		7980719	
BENEFICE OU PERTE	393395		728716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		229982		28797
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		8360190		315174
Total Immobilisations financières				12299
Total Général		8597794		356270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				258779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45205		8630158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12299
Total Général		45205		8908859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229414	7715		237129
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7087832	420206	54559	7453479
AMORTISSEMENTS Total Général	7317246	427921	54559	7690608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32032	4074	28771	7336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32032	4074	28684	7336
TOTAL GENERAL	32032	4074	28684	7336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4074	28771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11999		11999	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7336	7336		
Autres créances clients	571703	571703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120936	120936		
T. V. A.	478	478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16188	16188		
Charges constatées d’avance	41528	41528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770263	758263	11999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480536	480536		
Personnel et comptes rattachés	346756	346756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235016	235016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28060	28060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127765	127765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220751	1220749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel