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BILAN CLINIQUE DU DOCTEUR HENRI GUILLARD 2016 Siren 946520079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236719	234656	2062	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45734	45734		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	260500		260500	
Constructions	3507375	957544	2549831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1365786	1191761	174025	
Autres immobilisations corporelles	435214	323767	111447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2132		2132	
Prêts				
Autres immobilisations financières	116001	96857	19144	
TOTAL (I)	5969464	2850322	3119142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241058	1733	239324	
En cours de production de biens	12423		12423	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828774	9799	818974	
Autres créances	310107		310107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089761		1089761	
Charges constatées d’avance	75001		75001	
TOTAL (II)	2557126	11533	2545592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8526590	2861855	5664735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1849637			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84444			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1621483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2315286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612100			
Provisions pour charges	279800			
TOTAL (III)	891900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715837			
Dettes fiscales et sociales	990303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61924			
Produits constatés d’avance (2)	96434			
TOTAL (IV)	2457549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5664735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6513565		6513565	
Production vendue services	377033		377033	
Chiffres d’affaires nets	6890599		6890599	
				
Production stockée			-21578	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			294972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145662	
Autres produits			1342	
Total des produits d’exploitation (I)			7310998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1948560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9519	
Autres achats et charges externes			2023356	
Impôts, taxes et versements assimilés			389799	
Salaires et traitements			2589722	
Charges sociales			946304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45734	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4325	
Total des charges d’exploitation (II) 			8329196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1018198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6324	
Dotations financières sur amortissements et provisions			96857	
Intérêts et charges assimilées			14922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1123653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	143598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	562100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7460921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9082404			
BENEFICE OU PERTE	-1621483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84437			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275111		7342
Total Immobilisations corporelles		5480983		91038
Total Immobilisations financières		116981		1152
Total Général		5873075		99532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282453
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1953		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1953	1190	5568877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118133
Total Général		1953	1190	5969464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207630	27026		234656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2142029	331269	225	2473073
AMORTISSEMENTS Total Général	2349660	358295	225	2707730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				580000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				32100
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				279800
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	373284	562100	43484	891900
sur immobilisations – incorporelles		45734		45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1711	1733	1711	1733
Sur comptes clients	11573	11845	13619	9799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13285	156170	15331	154125
TOTAL GENERAL	386569	718270	58815	1046025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59313	15331	
                                             - Financières		96857		
                                            - Exceptionnelles		562100	43484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116001			
Clients douteux ou litigieux	10882			
Autres créances clients	817891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230804			
T. V. A.	21703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37386			
Charges constatées d’avance	75001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329883	1213882	116001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540588	133629	302285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	715837	715837		
Personnel et comptes rattachés	341897	341897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493136	493136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42035	42035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113234	113234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52459	52459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61924	61924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96434	96434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457549	2050590	302285	104674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	251440			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	669506			
Location, charges locatives et de copropriété	115768			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1037327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2023356			
Taxe professionnelle	86165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	389799			
Montant de la TVA. collectée	89555			
Total TVA. déductible sur biens et services	36969			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100