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BILAN ETABLISSEMENTS LIEBERMANN 2021 Siren 946451564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	8500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42352	42352		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30106	24753	5353	2559
Autres immobilisations corporelles	256490	158128	98362	105250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	361200	233734	127465	109059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125865	48633	77232	75761
En cours de production de biens				
En cours de production de services	729938		729938	1098076
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1858		1858	6908
Clients et comptes rattachés	883708	66306	817401	755688
Autres créances	75528		75528	207394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202026		202026	237964
Charges constatées d’avance	2539		2539	18846
TOTAL (II)	2021463	114939	1906523	2400639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2382663	348673	2033989	2509699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789227		813809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103004		-24581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024232		921227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			250476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310519		881322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345458		234276	
Dettes fiscales et sociales	268701		138024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11010		9811	
Produits constatés d’avance (2)	74068		74561	
TOTAL (IV)	1009757		1588472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033989		2509699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699238		707149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11554		11554	6637
Production vendue services	4926852	908827	5835679	3615631
Chiffres d’affaires nets	4938406	908827	5847234	3622268
				
Production stockée			-368138	369894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139706	111201
Autres produits			2533	10394
Total des produits d’exploitation (I)			5621336	4113757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2079522	1473147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2763	9127
Autres achats et charges externes			1932079	1246772
Impôts, taxes et versements assimilés			28773	29949
Salaires et traitements			854868	810550
Charges sociales			519955	469571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34811	36055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48633	98686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51849	1342
Total des charges d’exploitation (II) 			5547729	4175203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73606	-61445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52691	41900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			670	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53361	41901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	1359
Différences négatives de change			159	1172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1125	2532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52235	39368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125842	-22076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21600		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21600		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20822		9400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20822		12005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777		-2505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696297		4165157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593291		4189738	
BENEFICE OU PERTE	103004		-24581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		314152		51541
Total Immobilisations financières		1250		22500
Total Général		315402		74041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36743	328950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23750
Total Général			36743	352700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206343	34812	15920	225234
AMORTISSEMENTS Total Général	206343	34812	15920	225234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	
Clients douteux ou litigieux	83694	83694		
Autres créances clients	800014	800014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1530	1530		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27000	27000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46785	46785		
Charges constatées d’avance	2539	2539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963026	961776	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345458	345458		
Personnel et comptes rattachés	79674	79674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84200	84200		
Impôts sur les bénéfices	23615	23615		
T.V.A.	77229	77229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3983	3983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11011	11011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74068	74068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	699238	699238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26