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BILAN BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG 2021 Siren 946350071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38974	28491	10482	14360
Fonds commercial	106560		106560	106560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8379		8379	8379
Constructions	475723	469364	6359	7163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685381	549902	135479	163456
Autres immobilisations corporelles	979448	713706	265742	325543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3317		3317	3317
Prêts	66433		66433	66433
Autres immobilisations financières	14500		14500	14698
TOTAL (I)	2378715	1761463	617251	709909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35772		35772	31370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139670		139670	119688
Avances et acomptes versés sur commandes	2320		2320	18616
Clients et comptes rattachés	41857	4554	37304	38335
Autres créances	15971		15971	25937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150225		150225	150000
Disponibilités	948829		948829	843182
Charges constatées d’avance	9800		9800	11845
TOTAL (II)	1344444	4554	1339890	1238971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723158	1766017	1957141	1948881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3811		3811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	718354		520156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138084		198197	
Subventions d’investissement	20414		23957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963163		828622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32462			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138145		308621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153334		154662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286125		272791	
Dettes fiscales et sociales	353938		346244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15652		24469	
Autres dettes	14195		13472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961516		1120259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957141		1948881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701738		832220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106		128	
Dont emprunts participatifs	153334			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48428		48428	39174
Production vendue biens	3819315		3819315	3690796
Production vendue services	3242		3242	3416
Chiffres d’affaires nets	3870985		3870985	3733387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27733	14989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5758	17842
Autres produits			160	54
Total des produits d’exploitation (I)			3904636	3766272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1516065	1524248
Variation de stock (marchandises)			-19982	2301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65090	54980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4403	-3346
Autres achats et charges externes			403005	463417
Impôts, taxes et versements assimilés			59351	63216
Salaires et traitements			1185389	1125680
Charges sociales			406044	386641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113164	131015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	58
Total des charges d’exploitation (II) 			3728320	3748210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176317	18062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			450	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3132	3558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3132	3558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2669	-3366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173648	14696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2122		1979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3543		227187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5665		229166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8541		3820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226		43045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41228		46865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35564		182301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3910764		3995630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3772680		3797432	
BENEFICE OU PERTE	138084		198197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151969		3710
Total Immobilisations corporelles		2150764		17022
Total Immobilisations financières		84448		
Total Général		2387181		20732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10145	145534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18855	2148931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	84250
Total Général			29198	2378715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31049	-2558		28491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1646222	105577	18827	1732972
AMORTISSEMENTS Total Général	1677271	103019	18827	1761463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32462
Total Provisions pour risques et charges		32462		32462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4554		4554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4554		4554
TOTAL GENERAL		37016		37015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4554		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66433	3432	63001	
Autres immobilisations financières	14500		14500	
Clients douteux ou litigieux	4864		4864	
Autres créances clients	36993	36993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1664	1664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2124	2124		
T. V. A.	9480	9480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2603	2603		
Charges constatées d’avance	9800	9800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148561	66196	82365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138039	20888	88076	
Emprunts et dettes financières divers	150000	7500	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	286125	286125		
Personnel et comptes rattachés	162681	162681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156036	156036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15735	15735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19487	19487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15652	15652		
Groupe et associés	3334	3334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14195	14195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961388	701738	208076	51574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel