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BILAN BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG 2018 Siren 946350071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25993	22671	3322	810
Fonds commercial	106560		106560	106560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49368		49368	49368
Constructions	518323	509551	8772	9576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626215	458002	168213	171371
Autres immobilisations corporelles	968722	505900	462821	535991
Immobilisations en cours	10272		10272	10272
Avances et acomptes				2760
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3317		3317	3317
Prêts	70077		70077	61717
Autres immobilisations financières	14698		14698	14698
TOTAL (I)	2393546	1496125	897421	966440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27491		27491	22947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131965		131965	110375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56514		56514	82986
Autres créances	86909		86909	97920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63310		63310	62183
Disponibilités	265691		265691	252134
Charges constatées d’avance	11907		11907	15463
TOTAL (II)	643787		643787	644010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037333	1496125	1541208	1610451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3811		3811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	603489		664917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55116		-61428	
Subventions d’investissement	31042		25609	
Provisions réglementées			2571	
TOTAL (I)	665726		717980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207883		244866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10517		6811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318258		294696	
Dettes fiscales et sociales	307653		296588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15652		34740	
Autres dettes	15519		14770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875482		892471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541208		1610451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696212		684705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47655		47655	54533
Production vendue biens	3387614		3387614	3509045
Production vendue services	14493		14493	13140
Chiffres d’affaires nets	3449762		3449762	3576718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18532	26242
Autres produits			18	13
Total des produits d’exploitation (I)			3468312	3605285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356830	1413898
Variation de stock (marchandises)			-21589	15519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48308	56730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4544	653
Autres achats et charges externes			376883	354701
Impôts, taxes et versements assimilés			59911	60717
Salaires et traitements			1160560	1204422
Charges sociales			428463	436625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126192	131454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3531431	3674727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63118	-69442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés			1218	1087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1232	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4735	6486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4735	6486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3503	-5384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66622	-74826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3993		4180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5728		4309	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2571		4859	
Total des produits exceptionnels (VII)	12291		13348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1861		1950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2318		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9973		11398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1532		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3481835		3619735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3536951		3681163	
BENEFICE OU PERTE	-55116		-61428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132553		3325
Total Immobilisations corporelles		2142712		48246
Total Immobilisations financières		79732		10221
Total Général		2354997		61792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3324	132554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18059	2172899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1861	88093
Total Général			23244	2393546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25182	813	3324	22671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363374	125379	15299	1473453
AMORTISSEMENTS Total Général	1388556	126192	18623	1496125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2571		2571	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334		334	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334		334	
TOTAL GENERAL	2904		2904	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70077	1804	68274	
Autres immobilisations financières	14698		14698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56514	56514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6949	6949		
Impôts sur les bénéfices	63219	63219		
T. V. A.	10951	10951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	676	676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4673	4673		
Charges constatées d’avance	11907	11907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240106	157134	82972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207766	28496	83450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318258	318258		
Personnel et comptes rattachés	102811	102811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162928	162928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14988	14988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26926	26926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15652	15652		
Groupe et associés	10517	10517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15519	15519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875482	696212	83450	95820
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel