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BILAN BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG 2017 Siren 946350071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25992	25182	810	1137
Fonds commercial	106560		106560	106560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49368		49368	49368
Constructions	518323	508747	9576	10380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602329	430957	171371	208375
Autres immobilisations corporelles	959661	423669	535991	567454
Immobilisations en cours	10272		10272	6643
Avances et acomptes	2760		2760	42757
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3317		3317	3317
Prêts	61717		61717	58094
Autres immobilisations financières	14698		14698	4198
TOTAL (I)	2354997	1388556	966440	1058284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22947		22947	23600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110375		110375	125894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83320	334	82986	82655
Autres créances	97920		97920	83758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62183		62183	181172
Disponibilités	252134		252134	252564
Charges constatées d’avance	15463		15463	14857
TOTAL (II)	644343	334	644010	764501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999340	1388890	1610451	1822785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3811		3811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664917		697128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61428		-32211	
Subventions d’investissement	25609		1842	
Provisions réglementées	2571		7430	
TOTAL (I)	717980		760500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244866		315254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6811		17699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294696		313340	
Dettes fiscales et sociales	296588		298838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34740		97820	
Autres dettes	14770		19334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892471		1062285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610451		1822785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684705		817557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138		104	
Dont emprunts participatifs	6811			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54533		54533	55132
Production vendue biens	3509045		3509045	3599638
Production vendue services	13140		13140	42031
Chiffres d’affaires nets	3576718		3576718	3696801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2311	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26242	26113
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			3605285	3723122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1413898	1502366
Variation de stock (marchandises)			15519	-17118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56730	45242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			653	-6737
Autres achats et charges externes			354701	405769
Impôts, taxes et versements assimilés			60717	62889
Salaires et traitements			1204422	1258400
Charges sociales			436625	477045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131454	90116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3674727	3818032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69442	-94910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés			1087	4539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	4554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6486	5791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6486	5791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5384	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74826	-96148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4180		14215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4309		51453	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4859		5129	
Total des produits exceptionnels (VII)	13348		70796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1950		10368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11398		60429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-3508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3619735		3798472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3681163		3830683	
BENEFICE OU PERTE	-61428		-32211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131754		799
Total Immobilisations corporelles		2118022		24690
Total Immobilisations financières		65609		16073
Total Général		2315386		41562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2142712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1950	79732
Total Général			1950	2354997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24056	1126		25182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233046	130328		1363374
AMORTISSEMENTS Total Général	1257102	131454		1388556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2571
Total Provisions réglementées	7430		4859	2571
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334			334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334			334
TOTAL GENERAL	7763		4859	2904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61717	1861		
Autres immobilisations financières	14698	14698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7903			
Impôts sur les bénéfices	76647			
T. V. A.	8661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4629			
Charges constatées d’avance	15463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273118	198563	74554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244727	36962	90615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294696	294696		
Personnel et comptes rattachés	80835	80835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169269	169269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18150	18150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28334	28334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34740	34740		
Groupe et associés	6811	6811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14770	14770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892471	684705	90615	117151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39