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BILAN BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG 2016 Siren 946350071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25193	24056	1137	3548
Fonds commercial	106560		106560	106560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49368		49368	49368
Constructions	518323	507943	10380	13885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594576	386201	208375	124284
Autres immobilisations corporelles	906357	338902	567454	192545
Immobilisations en cours	6643		6643	36540
Avances et acomptes	42757		42757	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3317		3317	3313
Prêts	58094		58094	53071
Autres immobilisations financières	4198		4198	4198
TOTAL (I)	2315386	1257102	1058284	587313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23600		23600	16863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125894		125894	108776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82989	334	82655	28262
Autres créances	83758		83758	89368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181172		181172	419672
Disponibilités	252564		252564	270762
Charges constatées d’avance	14857		14857	17088
TOTAL (II)	764835	334	764501	950790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3080220	1257436	1822785	1538103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3811		3811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697128		654606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32211		42522	
Subventions d’investissement	1842		2894	
Provisions réglementées	7430		12558	
TOTAL (I)	760500		798892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315254		128982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17699		18553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313340		250144	
Dettes fiscales et sociales	298838		314398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97820		10445	
Autres dettes	19334		16690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062285		739211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822785		1538103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817557		660212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		94	
Dont emprunts participatifs	17699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55132		55132	58888
Production vendue biens	3599638		3599638	3642645
Production vendue services	42031		42031	13159
Chiffres d’affaires nets	3696801		3696801	3714692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26113	23041
Autres produits			8	35
Total des produits d’exploitation (I)			3723122	3743168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498267	1505140
Variation de stock (marchandises)			-17118	-8158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45242	55705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6737	5091
Autres achats et charges externes			409868	382467
Impôts, taxes et versements assimilés			62889	54140
Salaires et traitements			1258400	1185409
Charges sociales			477045	450031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90116	83545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	112
Total des charges d’exploitation (II) 			3818032	3713482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94910	29686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	16
Autres intérêts et produits assimilés			4539	10131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4554	10147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5791	5704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5791	5704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237	4442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96148	34129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14215		594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51453		3172	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5129		4714	
Total des produits exceptionnels (VII)	70796		8480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10368		247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10368		2371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60429		6109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3508		-2284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3798472		3761794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3830683		3719273	
BENEFICE OU PERTE	-32211		42522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131754		
Total Immobilisations corporelles		1923519		566427
Total Immobilisations financières		60582		5027
Total Général		2115855		571455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371924	2118022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65609
Total Général			371924	2315386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21645	2411		24056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506897	98073	371924	1233046
AMORTISSEMENTS Total Général	1528543	100484	371924	1257102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7430
Total Provisions réglementées	12558		5129	7430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650		317	334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650		317	334
TOTAL GENERAL	13209		5445	7763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58094			
Autres immobilisations financières	4198			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69764			
T. V. A.	6966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6739			
Charges constatées d’avance	14857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243897	181604	62292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315151	70423	106689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313340	313340		
Personnel et comptes rattachés	84087	84087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172476	172476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15021	15021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27254	27254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97820	97820		
Groupe et associés	17699	17699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19334	19334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062285	817557	106689	138039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel