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BILAN ABTEY CHOCOLATERIE 2021 Siren 946351376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153502	113150	40352	17805
Fonds commercial	685735		685735	685735
Autres immobilisations incorporelles	4717		4717	449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29123		29123	29123
Constructions	2098193	1158279	939914	1003571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5614329	2234539	3379790	3502906
Autres immobilisations corporelles	1259883	635435	624447	643353
Immobilisations en cours				8100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL (I)	9845697	4141404	5704293	5891257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1423167	79681	1343486	1403185
En cours de production de biens	862346		862346	726049
En cours de production de services	50909		50909	53074
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967233	3528	963706	1264944
Autres créances	535236		535236	349477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5819680		5819680	3917946
Disponibilités	3661837		3661837	6248241
Charges constatées d’avance	123476		123476	125468
TOTAL (II)	13443883	83208	13360675	14088385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23289580	4224612	19064968	19979641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	363069		363069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506155		5506155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36307		36307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	5852997		5185600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443699		916563	
Subventions d’investissement	554915		485091	
Provisions réglementées	14797		27774	
TOTAL (I)	12954476		12703096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275897		285290	
Provisions pour charges	801412		833533	
TOTAL (III)	1077309		1118823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2386673		2955885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814620		753590	
Dettes fiscales et sociales	1079871		1690457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64548		15880	
Autres dettes	687471		741911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5033183		6157722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19064968		19979641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12101211	3198510	15299721	17086109
Production vendue services	8337	866	9203	16974
Chiffres d’affaires nets	12109547	3199376	15308924	17103083
				
Production stockée			136297	-23497
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409270	266658
Autres produits			526	130
Total des produits d’exploitation (I)			15855017	17346374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4523660	5238377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170899	-218372
Autres achats et charges externes			3230643	2970481
Impôts, taxes et versements assimilés			404752	359128
Salaires et traitements			4939624	5322894
Charges sociales			1582998	1730628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421602	395755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79681	191536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				142766
Autres charges			2433	6975
Total des charges d’exploitation (II) 			15356291	16140170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498726	1206204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9704	9237
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11988	12725
Total des produits financiers (V)			21793	21962
Dotations financières sur amortissements et provisions			103	100
Intérêts et charges assimilées			11482	13284
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11585	13391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10207	8571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508933	1214774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58701		42294	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37169		290145	
Total des produits exceptionnels (VII)	95869		332689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30871		27619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1053		17293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14797		37774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46721		82687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49148		250002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			144007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114383		404207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15972679		17701024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15528980		16784462	
BENEFICE OU PERTE	443699		916563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810858		33725
Total Immobilisations corporelles		8834083		210066
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		9645157		243792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	843954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42621	9001528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			43251	9845697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106870	6687	407	113150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3647030	414916	33692	4028254
AMORTISSEMENTS Total Général	3753900	421602	34098	4141404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14797
Total Provisions réglementées	27774	14797	27774	14797
Provisions pour litiges				25045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				103
Provisions pour pensions et obligations similaires				549963
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				251449
Autres provisions pour risques et charges				240749
Total Provisions pour risques et charges	1118823	103	41616	1077309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190880	79681	190880	79681
Sur comptes clients	3528			3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194408	79681	190880	83208
TOTAL GENERAL	1341004	94580	260270	1175314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79681	223001	
                                             - Financières		103	100	
                                            - Exceptionnelles		14797	37169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215	215		
Clients douteux ou litigieux	3948	3948		
Autres créances clients	963285	963285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300930	300930		
T. V. A.	197920	197920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22229	22229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13965	13965		
Charges constatées d’avance	123476	123476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626160	1626160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2386673	632445	1754228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814620	814620		
Personnel et comptes rattachés	588494	588494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371994	371994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196	196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119186	119186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64548	64548		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687471	687471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5033183	3278954	1754228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	569212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel