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BILAN ABTEY CHOCOLATERIE 2020 Siren 946351376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124675	106870	17805	22859
Fonds commercial	685735		685735	685735
Autres immobilisations incorporelles	449		449	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29123		29123	29123
Constructions	2098193	1094622	1003571	1061409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5486083	1983177	3502906	2923699
Autres immobilisations corporelles	1212584	569231	643353	619654
Immobilisations en cours				257635
Avances et acomptes	8100		8100	123600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL (I)	9645157	3753900	5891257	5723929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594065	190880	1403185	1217890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	726049		726049	749546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53074		53074	
Clients et comptes rattachés	1268472	3528	1264944	2590307
Autres créances	349477		349477	246996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3917946		3917946	4220157
Disponibilités	6248241		6248241	3703543
Charges constatées d’avance	125468		125468	86626
TOTAL (II)	14282792	194408	14088385	12815065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23927949	3948308	19979641	18538994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	363069		363069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506155		5506155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36307		36307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182538	
Report à nouveau	5185600		4607761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916563		1028709	
Subventions d’investissement	485091		523685	
Provisions réglementées	27774		21687	
TOTAL (I)	12703096		12269911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285290		543647	
Provisions pour charges	833533		690767	
TOTAL (III)	1118823		1234414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2955885		1369870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753590		1026327	
Dettes fiscales et sociales	1690457		1798122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15880		231338	
Autres dettes	741911		609013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6157722		5034670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19979641		18538994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12319190	4766919	17086109	17546741
Production vendue services	8216	8758	16974	16899
Chiffres d’affaires nets	12327406	4775677	17103083	17563640
				
Production stockée			-23497	164489
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266658	318188
Autres produits			130	137
Total des produits d’exploitation (I)			17346374	18069537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5238377	5165920
Variation de stock (marchandises)			-218372	-60635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2970481	3098837
Impôts, taxes et versements assimilés			359128	412109
Salaires et traitements			5322894	5398004
Charges sociales			1730628	1647497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395755	335798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191536	158174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142766	86661
Autres charges			6975	8140
Total des charges d’exploitation (II) 			16140170	16250506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1206204	1819030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9237	15974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12725	17980
Total des produits financiers (V)			21962	33953
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	
Intérêts et charges assimilées			13284	14351
Différences négatives de change			6	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13391	14421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8571	19532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214774	1838562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42294		28656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290145		92751	
Total des produits exceptionnels (VII)	332689		121406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27619		22687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17293		96501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37774		192939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82687		312126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250002		-190720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144007		136428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404207		482706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17701024		18224897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16784462		17196188	
BENEFICE OU PERTE	916563		1028709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819339		3695
Total Immobilisations corporelles		8396166		957916
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		9215720		961611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12175	810858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519999	8834083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			532174	9645157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110745	7851	11725	106870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3381046	387905	121921	3647030
AMORTISSEMENTS Total Général	3491791	395755	133646	3753900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21687	27774	21687	27774
Provisions pour litiges				34440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				100
Provisions pour pensions et obligations similaires				572484
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	211602	49447		261049
Autres provisions pour risques et charges				240749
Total Provisions pour risques et charges	1234414	152866	268458	1118823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157803	190880	157803	190880
Sur comptes clients	2872	656		3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160675	191536	157803	194408
TOTAL GENERAL	1416776	372176	447948	1341004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334302	157803	
                                             - Financières		100		
                                            - Exceptionnelles		37774	290145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215	215		
Clients douteux ou litigieux	33054	33054		
Autres créances clients	1235418	1235418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88819	88819		
T. V. A.	197629	197629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2859	2859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60170	60170		
Charges constatées d’avance	125468	125468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743632	1743632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2955885	569212	2193686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753590	753590		
Personnel et comptes rattachés	857952	857952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	703665	703665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128839	128839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15880	15880		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741911	741911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6157722	3771049	2193686	192988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel