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BILAN ABTEY CHOCOLATERIE 2018 Siren 946351376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128092	101087	27005	16722
Fonds commercial	685735		685734	685734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29123		29123	29123
Constructions	2196242	1071490	1124752	438815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4092417	1527135	2565282	2472402
Autres immobilisations corporelles	1129459	476266	653193	496125
Immobilisations en cours				87342
Avances et acomptes	94517		94517	60203
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL (I)	8355799	3175978	5179821	4286684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315059	183434	1131624	1329789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	585057		585057	187111
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35016		35016	34376
Clients et comptes rattachés	619806	3240	616565	1929388
Autres créances	751149		751149	180603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4121619		4121619	2658554
Disponibilités	4119388		4119388	3566029
Charges constatées d’avance	171248		171248	113007
TOTAL (II)	11718341	186675	11531666	9998860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20074140	3362653	16711488	14285545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363069		363069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5506155		5506155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	36307		36307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182538		182537	
Report à nouveau	4081109		3388281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752087		894532	
Subventions d’investissement	149123		90813	
Provisions réglementées	12185		6640	
TOTAL (I)	11082573		10468336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	452961		323613	
Provisions pour charges	618989		598678	
TOTAL (III)	1071950		922291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1916511		503070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738586		576421	
Dettes fiscales et sociales	1332024		1131252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38334		18778	
Autres dettes	531509		664620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4556965		2894142	
(V)			775	
TOTAL GENERAL (I à V)	16711488		14285545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12120254	3282862	15403116	14425056
Production vendue services	14588	3403	17991	18481
Chiffres d’affaires nets	12134841	3286266	15421107	14443538
				
Production stockée			397946	42534
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336160	356504
Autres produits			8150	45517
Total des produits d’exploitation (I)			16213362	14888094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4621041	4485824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			202194	-595
Autres achats et charges externes			2790445	2609638
Impôts, taxes et versements assimilés			395375	339696
Salaires et traitements			5094360	4296843
Charges sociales			1493272	1314733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286989	240619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184246	191390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26843	45361
Autres charges			11741	34487
Total des charges d’exploitation (II) 			15106505	13558000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106857	1330094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34471	22086
Reprises sur provisions et transferts de charges			2049	
Différences positives de change			470	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12136	29988
Total des produits financiers (V)			46607	54594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15265	14460
Différences négatives de change			54	3062
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15319	17522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31288	37072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138146	1367166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16263		10767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8938		78937	
Total des produits exceptionnels (VII)	25201		89709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35214		4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16689		8657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143831		6640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195734		19596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170532		70113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			107323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215526		435424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16285171		15032399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15533083		14137866	
BENEFICE OU PERTE	752087		894532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801600		19907
Total Immobilisations corporelles		6488687		1324453
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		7290502		1344360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7680	813827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271383	7541757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			279062	8355799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99142	9597	7653	101087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2904675	277391	107175	3074891
AMORTISSEMENTS Total Général	3003817	286989	114828	3175978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6640	12185	6640	12185
Provisions pour litiges				212212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				392504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	233017		6532	226485
Autres provisions pour risques et charges				240749
Total Provisions pour risques et charges	922291	158489	8830	1071950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187463	183434	187463	183434
Sur comptes clients	6349	812	3920	3240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193812	184246	191384	186675
TOTAL GENERAL	1122743	354920	206854	1270809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211089	197916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143831	8938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	
Clients douteux ou litigieux	4645	4645		
Autres créances clients	615161	615161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	486896	486896		
T. V. A.	196246	196246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23934	23934		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44073	44073		
Charges constatées d’avance	171248	171248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542418	1542203	215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1916511	546642	1228513	141356
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	738586	738586		
Personnel et comptes rattachés	704334	704334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455596	455596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9423	9423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162672	162672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38334	38334		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531509	531509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556965	3187096	1228513	141356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel