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BILAN ENDRESS + HAUSER 2021 Siren 946250982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32777	32777		
Autres immobilisations incorporelles	1846961	1302732	544229	510721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	856831		856831	856831
Constructions	13266471	6697144	6569327	7048993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2460319	1632409	827910	1076979
Autres immobilisations corporelles	3157030	1806871	1350159	1556616
Immobilisations en cours	31488		31488	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441096	441096		118659
Créances rattachées à des participations	250000	250000		50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54919		54919	54951
TOTAL (I)	22397891	12163028	10234863	11273750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	115567		115567	134940
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3488598	364204	3124394	3142243
Avances et acomptes versés sur commandes	1515		1515	74218
Clients et comptes rattachés	23233024	764078	22468946	24313134
Autres créances	502294		502294	419170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3640318		3640318	2510192
Charges constatées d’avance	401153		401153	249988
TOTAL (II)	31382469	1128282	30254187	30843884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53780360	13291310	40489050	42117635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9551350		9546796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4214901		2788554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19046251		17615350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	650011		567654	
Provisions pour charges	834286		871331	
TOTAL (III)	1484297		1438985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11614		5010573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	987836		698688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	425307		190737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9727175		8647487	
Dettes fiscales et sociales	7233016		6963788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730930		666894	
Produits constatés d’avance (2)	842623		885134	
TOTAL (IV)	19958502		23063300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40489050		42117635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			108930144	101565351
Production vendue biens				
Production vendue services			1907667	1808759
Chiffres d’affaires nets			110837811	103374110
				
Production stockée			-19373	52087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3529634	2970127
Autres produits			52087	54207
Total des produits d’exploitation (I)			114400159	106450531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71106233	66918920
Variation de stock (marchandises)			70008	99377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30381	50366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			985	484
Autres achats et charges externes			11699594	10652748
Impôts, taxes et versements assimilés			1084098	1065398
Salaires et traitements			13156866	12607078
Charges sociales			5580568	5319128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4430189	4505395
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307184	384492
Total des charges d’exploitation (II) 			107466106	101603386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6934050	4847146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1635952	1335365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54807	178521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500737	133500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445930	45021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6488120	4892167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238329		65286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306182		47936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67854		17350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	569414		785598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1635952		1335365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114693295		106694338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110478394		103905784	
BENEFICE OU PERTE	4214901		2788554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4145483		525363
Total Immobilisations corporelles		19721516		766311
Total Immobilisations financières		596047		151958
Total Général		24463046		1443632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2791108	1879738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			715689	19772139
Prêts et immobilisations financières			1990	
Total Immobilisations financières			1990	746015
Total Général			3508787	22397891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601985	491855	2791108	1302732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9182096	1434054	479728	10136424
AMORTISSEMENTS Total Général	12784082	1925909	3270836	11439156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108300
Provisions pour garanties données aux clients				218954
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				834286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322757
Total Provisions pour risques et charges	1438985	1375997	1330685	1484297
sur immobilisations – incorporelles	32777			32777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				691096
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	416365	364204	416365	364204
Sur comptes clients	706094	764078	706094	764078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1527672	1496941	1172459	1852154
TOTAL GENERAL	2966658	2872938	2503144	3336451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2504279	2453144	
                                             - Financières		368659	50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000		250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54919		54919	
Clients douteux ou litigieux	486947	486947		
Autres créances clients	22746077	22746077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17391	17391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325031	325031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159872	159872		
Charges constatées d’avance	401153	401153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24441390	24136471	304919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11614	11614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	987836	928481	39528	
Fournisseurs et comptes rattachés	9727175	9727175		
Personnel et comptes rattachés	3486125	3486125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2063532	2063532		
Impôts sur les bénéfices	344994	344994		
T.V.A.	1049425	1049425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288940	288940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730930	730930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	842623	842623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19533195	19473840	39528	19827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	254			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	254