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BILAN ENDRESS + HAUSER 2019 Siren 946250982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32777	32777		
Autres immobilisations incorporelles	3635951	3147098	488853	406626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	856831		856831	856831
Constructions	13205729	5675805	7529924	5714982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800166	970115	830051	356255
Autres immobilisations corporelles	3120421	1243393	1877028	959907
Immobilisations en cours	116503		116503	1139891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441096	322437	118659	118659
Créances rattachées à des participations	550000	222500	327500	327500
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	54951		54951	16975
TOTAL (I)	23824424	11614124	12210300	9907627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82853		82853	79847
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3657874	219375	3438499	2227229
Avances et acomptes versés sur commandes	102762		102762	5109
Clients et comptes rattachés	23007025	441639	22565387	22491881
Autres créances	781874		781874	1249380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401240		1401240	918421
Charges constatées d’avance	428424		428424	692305
TOTAL (II)	29462051	661014	28801037	27664173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53286475	12275138	41011337	37571799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9536803		9476105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2049993		2160698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16866796		16916803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252371		215891	
Provisions pour charges	854625		930490	
TOTAL (III)	1106996		1146381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5011591		2545249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492822		408178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140167		92329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10034217		9794096	
Dettes fiscales et sociales	6067649		5500601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807099		827633	
Produits constatés d’avance (2)	484000		340529	
TOTAL (IV)	23037546		19508615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41011337		37571799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68763110	30426992	99190103	93323041
Production vendue biens				
Production vendue services	1305161	506325	1811486	1546204
Chiffres d’affaires nets	70068271	30933318	101001589	94869245
				
Production stockée			3006	-50882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3418942	3745123
Autres produits			172930	81464
Total des produits d’exploitation (I)			104596467	98644949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67083546	61067468
Variation de stock (marchandises)			-508311	656469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54967	75959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2716	3344
Autres achats et charges externes			11903917	11592682
Impôts, taxes et versements assimilés			1036554	1150447
Salaires et traitements			12563731	12121002
Charges sociales			5146939	5032082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1580486	1361573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			661014	748474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1116996	1146381
Autres charges			280293	502411
Total des charges d’exploitation (II) 			100922847	95458292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3673620	3186657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11559	12110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12123	2645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23682	14755
Dotations financières sur amortissements et provisions				13670
Intérêts et charges assimilées			111587	92989
Différences négatives de change			-3449	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108139	106659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84457	-91903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3589164	3094754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9446		34306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9780		555000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19226		589306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112137		27277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2321		468588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114458		495866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95232		93440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	393165		251656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1050774		775840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104639376		99249011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102589383		97088313	
BENEFICE OU PERTE	2049993		2160698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3174352		494375
Total Immobilisations corporelles		15794221		4493020
Total Immobilisations financières		1018071		37976
Total Général		19986644		5025371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3668727
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116503		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1139891	47701	19099649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056047
Total Général		1139891	47701	23824424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2734949	412148		3147098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6766354	1168338	45380	7889313
AMORTISSEMENTS Total Général	9501304	1580486	45380	11036410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167976
Provisions pour garanties données aux clients				84395
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				854625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1146381	1116996	1156381	1106996
sur immobilisations – incorporelles	32777			32777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				544937
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265527	219375	265527	219375
Sur comptes clients	482947	441639	482947	441639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326188	661014	748474	1238728
TOTAL GENERAL	2472569	1778010	1904855	2345724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1778010	1904855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	550000		550000	
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	54951		54951	
Clients douteux ou litigieux	173720	173720		
Autres créances clients	22833305	22833305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12609	12609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414976	414976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354289	354289		
Charges constatées d’avance	428424	428424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24832274	24217323	614951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11591	11591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers	492822	492822		
Fournisseurs et comptes rattachés	10034217	10034217		
Personnel et comptes rattachés	2771988	2771988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1787829	1787829		
Impôts sur les bénéfices	258004	258004		
T.V.A.	983822	983822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266006	266006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807099	807099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484000	484000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22897379	22897379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel