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BILAN ENDRESS + HAUSER 2018 Siren 946250982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32777	32777		
Autres immobilisations incorporelles	3141575	2734949	406626	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	856831		856831	
Constructions	10878374	5163392	5714982	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1068049	711794	356255	
Autres immobilisations corporelles	1851075	891168	959907	
Immobilisations en cours	1139891		1139891	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441096	322437	118659	
Créances rattachées à des participations	550000	222500	327500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	16975		16975	
TOTAL (I)	19986644	10079017	9907627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79847		79847	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2492757	265527	2227229	
Avances et acomptes versés sur commandes	5109		5109	
Clients et comptes rattachés	22974828	482947	22491881	
Autres créances	1249380		1249380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918421		918421	
Charges constatées d’avance	692305		692305	
TOTAL (II)	28412647	748474	27664173	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48399290	10827491	37571799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9476105			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2160698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16916803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215891			
Provisions pour charges	930490			
TOTAL (III)	1146381			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2545249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92329			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9794096			
Dettes fiscales et sociales	5500601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	827633			
Produits constatés d’avance (2)	340529			
TOTAL (IV)	19508615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37571799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79197387	14125654	93323041	
Production vendue biens				
Production vendue services	1158420	387784	1546204	
Chiffres d’affaires nets	80355807	14513438	94869245	
				
Production stockée			-50882	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3745123	
Autres produits			81464	
Total des produits d’exploitation (I)			98644949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61067468	
Variation de stock (marchandises)			656469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3344	
Autres achats et charges externes			11592682	
Impôts, taxes et versements assimilés			1150447	
Salaires et traitements			12121002	
Charges sociales			5032082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1361573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			748474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1146381	
Autres charges			502411	
Total des charges d’exploitation (II) 			95458292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3186657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13670	
Intérêts et charges assimilées			92989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3094754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	555000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251656			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99249011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97088313			
BENEFICE OU PERTE	2160698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2827285		347067
Total Immobilisations corporelles		14868346		1437494
Total Immobilisations financières		1038071		
Total Général		18733702		1784561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3174352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			511620	15794221
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			20000	1018071
Total Général			531620	19986644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2268900	466049		2734949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6230269	895523	359438	6766354
AMORTISSEMENTS Total Général	8499169	1361572	359438	9501304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117834
Provisions pour garanties données aux clients				98057
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				930490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1136552	1146381	1136552	1146381
sur immobilisations – incorporelles	32777			32777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				544937
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398657	265527	398657	265527
Sur comptes clients	869333	482947	869333	482947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1832033	762144	1267989	1326188
TOTAL GENERAL	2968585	1908525	2404541	2472569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1894855	2404541	
                                             - Financières		13670		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	550000		550000	
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	16975		16975	
Clients douteux ou litigieux	313728	313728		
Autres créances clients	22661100	22661100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31124	31124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	768796	768796		
T. V. A.	377235	377235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72225	72225		
Charges constatées d’avance	692305	692305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25493488	24916513	576975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45249	45249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000			2500000
Emprunts et dettes financières divers	406698	373325		
Fournisseurs et comptes rattachés	9794096	9794096		
Personnel et comptes rattachés	2478724	2478724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1970738	1970738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928806	928806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122332	122332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1480	1480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827633	827633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	340529	340529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19416286	16882913		2533373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	237			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	237