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BILAN ENDRESS + HAUSER 2017 Siren 946250982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32777	32777		
Autres immobilisations incorporelles	2794508	2268900	525608	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	872076		872076	
Constructions	11359823	5065949	6293874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870412	571462	298950	
Autres immobilisations corporelles	1766035	592858	1173177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441096	308767	132329	
Créances rattachées à des participations	560000	222500	337500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36975		36975	
TOTAL (I)	18733702	9063213	9670489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	580		580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130729		130729	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3149226	398657	2750569	
Avances et acomptes versés sur commandes	32242		32242	
Clients et comptes rattachés	21894331	869333	21024998	
Autres créances	591941		591941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1996560		1996560	
Charges constatées d’avance	514249		514249	240529
TOTAL (II)	28309857	1267989	27041868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47043559	10331202	36712357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8975119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1534986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15790105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145112			
Provisions pour charges	991440			
TOTAL (III)	1136552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8659124			
Dettes fiscales et sociales	6889819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19785700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36712357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19785700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75069156	17246212	92315368	
Production vendue biens				
Production vendue services	637390	605801	1243191	
Chiffres d’affaires nets	75706546	17852013	93558559	
				
Production stockée			16380	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3522726	
Autres produits			105352	
Total des produits d’exploitation (I)			97203017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60784408	
Variation de stock (marchandises)			-199123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2147	
Autres achats et charges externes			11115210	
Impôts, taxes et versements assimilés			994403	
Salaires et traitements			11814736	
Charges sociales			4770717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1267989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1136553	
Autres charges			314603	
Total des charges d’exploitation (II) 			93349813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3853204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			162203	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191084	
Dotations financières sur amortissements et provisions			531267	
Intérêts et charges assimilées			83888	
Différences négatives de change			164130	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3265003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	431452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1311102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97468772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95933786			
BENEFICE OU PERTE	1534986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1188692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163682			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2371606		504776
Total Immobilisations corporelles		11783842		5467814
Total Immobilisations financières		618071		420000
Total Général		14773518		6392590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49097	2827285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2090370	292941	14868346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038071
Total Général		2090370	342038	18733702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1780625	537372	49097	2268900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5766265	702940	238937	6230269
AMORTISSEMENTS Total Général	7546890	1240312	288034	8499169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32600
Provisions pour garanties données aux clients				112512
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				991440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	873716	869989	1140240	1136552
sur immobilisations – incorporelles	32777			32777
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				531267
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	640899	398657	640899	398657
Sur comptes clients	819419	869333	819419	869333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1493094	1799256	1460317	1832033
TOTAL GENERAL	2366810	2669245	2600557	2968585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2404542	2334034	
                                             - Financières		531267		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	560000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36975			
Clients douteux ou litigieux	463671			
Autres créances clients	21430659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	498354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92581			
Charges constatées d’avance	514249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23597496	23000521	596975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1315	1315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers	301712	99368	165812	
Fournisseurs et comptes rattachés	8659124	8659124		
Personnel et comptes rattachés	3037619	3037619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2260356	2260356		
Impôts sur les bénéfices	306607	306607		
T.V.A.	825847	825847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459391	459391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507	1507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235107	1235107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19588585	16886241	2665812	36532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	233